Pengestrømsopgørelse (TTM)
Texas Roadhouse, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-29 |
2020 12-29 |
2021 03-30 |
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2022 12-27 |
2023 03-28 |
2023 06-27 |
2023 09-26 |
2023 12-26 |
2024 03-26 |
2024 06-25 |
2024 09-24 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 278 | 230 | 387 | 465 | 433 | 469 | 479 | 471 | 515 | 512 | 513 | 501 | 507 | 565 | 619 | 654 | 690 | 754 | 748 | 742 |
| Ændring (%) | -17,21 | 67,83 | 20,35 | -6,95 | 8,25 | 2,08 | -1,65 | 9,45 | -0,67 | 0,24 | -2,28 | 1,23 | 11,35 | 9,64 | 5,59 | 5,54 | 9,17 | -0,76 | -0,76 | |
| % af pengestrømmen | 121,49 | 90,27 | 145,92 | 231,65 | 401,30 | -1.704,20 | -281,65 | -155,34 | -205,05 | -316,30 | -302,47 | -685,83 | -437,45 | -811,58 | 1.081,33 | 725,73 | 575,85 | 534,57 | 9.767,92 | -3.593,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -186 | -161 | -153 | -163 | -179 | -195 | -232 | -252 | -257 | -264 | -294 | -311 | -342 | -367 | -339 | -327 | -331 | -337 | -418 | -450 |
| Ændring (%) | -13,19 | -4,98 | 6,63 | 9,79 | 8,88 | 18,86 | 8,86 | 1,92 | 2,50 | 11,38 | 5,74 | 9,99 | 7,47 | -7,79 | -3,32 | 1,08 | 1,82 | 24,00 | 7,78 | |
| % af pengestrømmen | -81,00 | -63,11 | -57,76 | -81,23 | -166,03 | 709,21 | 136,48 | 83,32 | 102,41 | 163,02 | 173,23 | 424,98 | 294,55 | 527,43 | -591,01 | -363,16 | -275,99 | -238,97 | -5.456,00 | 2.180,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 136 | 186 | 31 | -101 | -146 | -301 | -417 | -521 | -509 | -410 | -389 | -264 | -282 | -267 | -224 | -237 | -240 | -276 | -323 | -313 |
| Ændring (%) | 36,39 | -83,12 | -422,80 | 44,13 | 106,34 | 38,30 | 25,12 | -2,32 | -19,51 | -5,13 | -32,16 | 6,83 | -5,08 | -16,39 | 5,84 | 1,24 | 15,09 | 16,96 | -3,06 | |
| % af pengestrømmen | 59,51 | 72,84 | 11,84 | -50,41 | -135,27 | 1.094,99 | 245,17 | 172,02 | 202,64 | 253,29 | 229,25 | 360,85 | 242,91 | 384,16 | -390,33 | -262,57 | -199,86 | -195,60 | -4.211,92 | 1.513,78 |
| Cash Flow | 229 | 255 | 265 | 201 | 108 | -28 | -170 | -303 | -251 | -162 | -170 | -73 | -116 | -70 | 57 | 90 | 120 | 141 | 8 | -21 |
| Ændring (%) | 11,43 | 3,82 | -24,19 | -46,29 | -125,49 | 517,68 | 78,32 | -17,08 | -35,61 | 4,82 | -56,90 | 58,70 | -39,98 | -182,29 | 57,34 | 33,01 | 17,60 | -94,57 | -369,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
