Pengestrømsopgørelse (TTM)
ROHM Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79.595 | 92.181 | 97.634 | 98.628 | 89.584 | 82.858 | 101.846 | 94.055 | 83.956 | 68.655 | 77.048 | 86.795 |
| Ændring (%) | 15,81 | 5,92 | 1,02 | -9,17 | -7,51 | 22,92 | -7,65 | -10,74 | -18,23 | 12,22 | 12,65 | |
| % af pengestrømmen | 250,53 | 278,87 | 489,07 | -10.178,33 | -532,89 | -125,26 | -252,34 | 422,23 | 1.223,49 | -176,75 | -5.075,63 | 197,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.515 | -55.437 | -87.441 | -88.738 | -381.396 | -431.952 | -474.767 | -147.497 | -115.678 | -84.127 | -28.093 | -25.893 |
| Ændring (%) | 43,94 | 57,73 | 1,48 | 329,80 | 13,26 | 9,91 | -68,93 | -21,57 | -27,27 | -66,61 | -7,83 | |
| % af pengestrømmen | -121,23 | -167,71 | -438,02 | 9.157,69 | 2.268,73 | 652,99 | 1.176,30 | -662,13 | -1.685,78 | 216,58 | 1.850,66 | -59,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.077 | -16.230 | -19.662 | -22.153 | 264.866 | 265.063 | 315.265 | 79.083 | 39.052 | -10.731 | -60.723 | -20.780 |
| Ændring (%) | 0,95 | 21,15 | 12,67 | -1.295,62 | 0,07 | 18,94 | -74,92 | -50,62 | -127,48 | 465,87 | -65,78 | |
| % af pengestrømmen | -50,60 | -49,10 | -98,49 | 2.286,17 | -1.575,55 | -400,70 | -781,11 | 355,01 | 569,11 | 27,63 | 4.000,20 | -47,39 |
| Cash Flow | 31.771 | 33.055 | 19.963 | -969 | -16.811 | -66.150 | -40.361 | 22.276 | 6.862 | -38.843 | -1.518 | 43.846 |
| Ændring (%) | 4,04 | -39,61 | -104,85 | 1.634,88 | 293,49 | -38,99 | -155,19 | -69,20 | -666,06 | -96,09 | -2.988,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
