Pengestrømsopgørelse (TTM)
Risanamento SpA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30 | -32 | -37 | -20 | -37 | -36 | -44 | -57 | 93 | 23 | 40 | 36 | -98 | -27 | -29 | -28 | 1 | 8 |
| Ændring (%) | 5,80 | 16,21 | -46,95 | 90,30 | -3,69 | 22,11 | 28,68 | -263,41 | -75,58 | 77,63 | -11,54 | -375,32 | -72,08 | 7,25 | -4,87 | -102,59 | 1.034,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.987,94 | 1.554,43 | -1.528,21 | -104,55 | 9.411,56 | -866,54 | -1.146,81 | 479,94 | 68,34 | 47,63 | 97,74 | 106,75 | 99,79 | 98,01 | 88,11 | 87,73 | -10,92 | -88,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -0 | -0 | -4 | -4 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -114,03 | 15,68 | -5,31 | -19,50 | -5,63 | -8,01 | -26,62 | 32,91 | -33,95 | 241,85 | 19,60 | -99,87 | 8.800,00 | 1.014,04 | -1,66 | 86,56 | -21,99 | |
| % af pengestrømmen | -718,97 | 74,54 | -72,94 | -8,91 | 339,20 | -30,60 | -30,51 | 7,28 | -0,84 | -1,59 | -6,28 | -9,27 | 0,00 | 1,28 | 11,93 | 12,28 | 110,09 | 61,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 31 | 41 | 40 | 38 | 42 | 49 | 46 | 44 | 26 | 4 | 1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -12 |
| Ændring (%) | 76,98 | 31,52 | -2,70 | -4,43 | 8,07 | 18,19 | -6,79 | -3,68 | -41,83 | -86,31 | -76,06 | -123,45 | 1,02 | -106,03 | -83,33 | -2.850,00 | 22.105,45 | |
| % af pengestrømmen | -1.168,97 | -1.528,97 | 1.701,15 | 213,45 | -9.650,75 | 997,14 | 1.277,32 | -387,22 | 32,50 | 53,96 | 8,54 | 2,52 | 0,20 | 0,71 | -0,04 | -0,01 | 0,83 | 131,36 |
| Cash Flow | -2 | -2 | 2 | 19 | -0 | 4 | 4 | -12 | 136 | 47 | 41 | 33 | -98 | -28 | -33 | -32 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | 35,31 | -218,21 | 675,45 | -102,11 | -1.145,98 | -7,73 | -407,47 | -1.247,60 | -64,96 | -13,44 | -19,01 | -394,51 | -71,57 | 19,30 | -4,46 | -79,20 | 40,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
