Pengestrømsopgørelse (TTM)
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 344 | 376 | 494 | 577 | 676 | 700 | 734 | 720 | 693 | 613 | 244 | -20 | -227 | -370 | -141 | 135 | 319 | 621 | 711 | 670 |
| Ændring (%) | 9,53 | 31,23 | 16,79 | 17,21 | 3,57 | 4,82 | -1,92 | -3,64 | -11,54 | -60,20 | -108,12 | 1.044,29 | 63,05 | -62,00 | -196,35 | 135,73 | 94,49 | 14,43 | -5,65 | |
| % af pengestrømmen | -239,23 | 925,64 | 258,81 | 199,96 | 155,86 | 207,36 | 223,74 | 304,01 | 3.036,38 | -1.833,05 | -69,04 | 3,87 | 51,69 | 113,78 | 87,77 | 3.790,48 | -3.177,63 | -371.813,77 | 11.834,46 | 54.950,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -306 | -121 | -122 | -110 | -147 | -160 | -124 | -130 | -106 | -102 | -143 | -127 | -142 | -164 | -158 | -234 | -238 | -217 | -202 | -215 |
| Ændring (%) | -60,63 | 1,37 | -10,20 | 34,32 | 8,33 | -22,21 | 4,78 | -18,56 | -3,75 | 40,20 | -11,14 | 11,63 | 15,92 | -4,13 | 48,76 | 1,51 | -8,80 | -6,87 | 6,31 | |
| % af pengestrømmen | 213,23 | -296,55 | -64,05 | -38,05 | -33,99 | -47,30 | -37,87 | -54,98 | -464,04 | 304,80 | 40,43 | 24,77 | 32,32 | 50,57 | 98,43 | -6.563,03 | 2.369,15 | 129.986,23 | -3.367,19 | -17.616,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -180 | -215 | -182 | -179 | -95 | -202 | -281 | -352 | -564 | -546 | -455 | -367 | -69 | 212 | 144 | 107 | -89 | -402 | -503 | -457 |
| Ændring (%) | 19,15 | -15,41 | -1,52 | -47,13 | 112,79 | 39,57 | 25,01 | 60,45 | -3,30 | -16,55 | -19,31 | -81,16 | -405,68 | -32,05 | -25,39 | -182,75 | 353,06 | 25,10 | -9,18 | |
| % af pengestrømmen | 125,69 | -529,02 | -95,35 | -62,12 | -21,84 | -59,70 | -85,77 | -148,55 | -2.470,52 | 1.630,39 | 128,74 | 71,61 | 15,77 | -65,06 | -89,76 | 3.001,40 | 883,24 | 240.741,32 | -8.376,73 | -37.439,18 |
| Cash Flow | -144 | 41 | 191 | 288 | 434 | 338 | 328 | 237 | 23 | -33 | -354 | -513 | -439 | -325 | -160 | 4 | -10 | -0 | 6 | 1 |
| Ændring (%) | -128,31 | 369,33 | 51,16 | 50,39 | -22,16 | -2,85 | -27,82 | -90,35 | -246,53 | 956,84 | 45,05 | -14,44 | -25,93 | -50,75 | -102,23 | -381,19 | -98,34 | -3.695,21 | -79,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
