Pengestrømsopgørelse (TTM)
RÁBA Jármuipari Holding Nyrt. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.677 | 5.541 | 5.796 | 2.916 | -1.482 | -4.301 | -411 | -811 | 136 | 4.048 | 7.112 | 6.721 | 9.293 | 4.243 | -491 | 3.116 | 3.069 |
| Ændring (%) | 18,46 | 4,61 | -49,70 | -150,84 | 190,17 | -90,44 | 97,31 | -116,73 | 2.883,45 | 75,69 | -5,50 | 38,26 | -54,34 | -111,58 | -734,29 | -1,50 | |
| % af pengestrømmen | 447,25 | 221,72 | 386,21 | 7.191,57 | 72,06 | 160,57 | -54,37 | -11,09 | 4,08 | 107,03 | -171,41 | -163,29 | -748,34 | -119,50 | 13,06 | -210,36 | 74,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.281 | -3.074 | -2.548 | -2.421 | -992 | -38 | -2.976 | -2.357 | -3.554 | -3.058 | -5.762 | -6.298 | -6.893 | -6.677 | -3.654 | -3.165 | 66 |
| Ændring (%) | -6,29 | -17,10 | -4,99 | -59,03 | -96,20 | 7.789,93 | -20,81 | 50,78 | -13,95 | 88,44 | 9,29 | 9,46 | -3,14 | -45,27 | -13,40 | -102,09 | |
| % af pengestrømmen | -313,70 | -123,02 | -169,81 | -5.972,51 | 48,22 | 1,41 | -393,64 | -32,22 | -106,76 | -80,85 | 138,88 | 153,00 | 555,11 | 188,03 | 97,16 | 213,67 | 1,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.173 | 32 | -1.747 | 368 | 360 | 1.603 | 4.143 | 10.503 | 6.766 | 2.812 | -5.384 | -4.425 | -3.526 | -1.003 | 347 | -1.470 | 928 |
| Ændring (%) | -102,77 | -5.478,99 | -121,07 | -2,28 | 345,60 | 158,54 | 153,49 | -35,58 | -58,44 | -291,50 | -17,83 | -20,30 | -71,57 | -134,58 | -524,06 | -163,14 | |
| % af pengestrømmen | -112,12 | 1,30 | -116,40 | 907,87 | -17,48 | -59,83 | 548,02 | 143,58 | 203,28 | 74,34 | 129,77 | 107,50 | 283,98 | 28,23 | -9,22 | 99,25 | 22,63 |
| Cash Flow | 1.046 | 2.499 | 1.501 | 41 | -2.057 | -2.678 | 756 | 7.315 | 3.328 | 3.782 | -4.149 | -4.116 | -1.242 | -3.551 | -3.761 | -1.481 | 4.101 |
| Ændring (%) | 138,95 | -39,94 | -97,30 | -5.173,68 | 30,22 | -128,23 | 867,55 | -54,50 | 13,63 | -209,70 | -0,80 | -69,83 | 185,95 | 5,92 | -60,62 | -376,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
