Pengestrømsopgørelse (TTM)
Corcel Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 4,60 | 4,40 | 12,80 | 11,35 | -39,35 | -64,87 | 210,83 | 67,83 | 35,47 | 26,18 | 7,86 | -0,43 | -0,43 | 16,35 | 36,87 | 26,94 | |
| % af pengestrømmen | 3.778,26 | 1.188,24 | 730,00 | 430,78 | 324,80 | 757,07 | -144,32 | -387,01 | -571,12 | -2.409,40 | 2.728,92 | -22.209,09 | -5.405,56 | -3.065,82 | -1.179,08 | -148,35 | -98,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -33,69 | -50,82 | 15,56 | 13,47 | -0,00 | -0,00 | -201,56 | 198,47 | -124,97 | 500,51 | 4,88 | -57,22 | -133,78 | -441,24 | 22,19 | 18,16 | |
| % af pengestrømmen | 2.613,04 | 520,92 | 150,77 | 91,15 | 70,03 | 269,11 | -146,02 | 127,94 | 335,78 | -261,07 | 1.407,23 | -11.136,36 | -1.164,44 | 224,05 | -252,72 | -28,38 | -17,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| Ændring (%) | -14,93 | -17,55 | 3,60 | 3,47 | -17,51 | -21,23 | 5,45 | 5,16 | 164,99 | 62,26 | 9,64 | -18,63 | -22,89 | 58,43 | 95,52 | 48,86 | |
| % af pengestrømmen | -6.291,30 | -1.609,15 | -780,77 | -423,14 | -296,46 | -939,79 | 401,70 | 365,44 | 337,93 | 2.788,59 | -4.061,45 | 33.600,00 | 6.683,33 | 2.935,44 | 1.537,24 | 276,29 | 215,54 |
| Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 232,61 | 69,93 | 91,15 | 47,69 | -73,98 | -284,29 | 15,91 | 13,73 | -67,89 | -211,41 | -113,25 | 309,09 | 75,56 | 202,53 | 987,87 | 90,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
