Pengestrømsopgørelse (TTM)
RLI Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 344 | 380 | 385 | 364 | 391 | 387 | 250 | 281 | 323 | 310 | 464 | 466 | 433 | 554 | 560 | 593 | 626 | 586 | 614 | 554 |
| Ændring (%) | 10,60 | 1,17 | -5,53 | 7,54 | -0,94 | -35,34 | 12,06 | 15,23 | -4,22 | 49,88 | 0,37 | -6,99 | 27,86 | 1,09 | 5,81 | 5,55 | -6,42 | 4,90 | -9,88 | |
| % af pengestrømmen | 3.226,97 | 1.999,35 | 1.447,72 | -1.595,79 | 2.223,47 | 61,11 | -379,55 | -568,37 | -335,69 | -43,93 | 3.412,15 | 2.138,72 | 1.300,70 | 1.313,62 | 16.643,46 | -3.387,55 | -2.186,47 | -7.307,29 | 5.216,31 | 2.508,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -250 | -274 | -275 | -304 | -291 | 330 | 49 | 37 | -52 | -547 | -212 | -207 | -163 | -372 | -319 | -369 | -411 | -349 | -362 | -538 |
| Ændring (%) | 9,45 | 0,47 | 10,68 | -4,28 | -213,33 | -85,19 | -24,36 | -241,43 | 946,32 | -61,29 | -2,24 | -21,43 | 128,90 | -14,38 | 15,79 | 11,30 | -15,00 | 3,67 | 48,66 | |
| % af pengestrømmen | -2.344,62 | -1.437,52 | -1.033,69 | 1.334,88 | -1.655,52 | 52,06 | -74,07 | -74,87 | 54,28 | 77,60 | -1.556,69 | -950,35 | -488,24 | -882,74 | -9.473,26 | 2.109,95 | 1.436,06 | 4.359,17 | -3.075,40 | -2.439,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | -88 | -83 | -82 | -82 | -83 | -365 | -367 | -367 | -468 | -239 | -237 | -237 | -140 | -238 | -241 | -243 | -244 | -240 | 7 |
| Ændring (%) | 5,38 | -5,00 | -1,50 | 0,07 | 1,38 | 337,86 | 0,46 | 0,12 | 27,28 | -48,93 | -0,72 | 0,12 | -41,20 | 70,48 | 1,30 | 0,95 | 0,37 | -1,61 | -102,85 | |
| % af pengestrømmen | -782,35 | -461,83 | -314,03 | 360,91 | -467,95 | -13,16 | 553,62 | 743,24 | 381,42 | 66,33 | -1.755,46 | -1.088,37 | -712,46 | -330,88 | -7.070,20 | 1.377,60 | 850,41 | 3.048,12 | -2.040,92 | 31,09 |
| Cash Flow | 11 | 19 | 27 | -23 | 18 | 634 | -66 | -49 | -96 | -705 | 14 | 22 | 33 | 42 | 3 | -17 | -29 | -8 | 12 | 22 |
| Ændring (%) | 78,51 | 39,72 | -185,71 | -177,18 | 3.504,33 | -110,41 | -25,17 | 95,10 | 631,87 | -101,93 | 60,14 | 52,94 | 26,61 | -92,02 | -619,88 | 63,53 | -72,00 | -246,95 | 87,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
