Pengestrømsopgørelse (TTM)
RLI Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | 263 | 329 | 344 | 380 | 385 | 364 | 391 | 387 | 250 | 281 | 323 | 310 | 464 | 466 | 433 | 554 | 560 | 593 | 626 |
| Ændring (%) | 3,89 | 25,09 | 4,46 | 10,60 | 1,17 | -5,53 | 7,54 | -0,94 | -35,34 | 12,06 | 15,23 | -4,22 | 49,88 | 0,37 | -6,99 | 27,86 | 1,09 | 5,81 | 5,55 | |
| % af pengestrømmen | 3.874,01 | 1.643,93 | 630,46 | 3.226,97 | 1.999,35 | 1.447,72 | -1.595,79 | 2.223,47 | 61,11 | -379,55 | -568,37 | -335,69 | -43,93 | 3.412,15 | 2.138,72 | 1.300,70 | 1.313,62 | 16.643,46 | -3.387,55 | -2.186,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165 | -168 | -195 | -250 | -274 | -275 | -304 | -291 | 330 | 49 | 37 | -52 | -547 | -212 | -207 | -163 | -372 | -319 | -369 | -411 |
| Ændring (%) | 2,06 | 15,83 | 28,45 | 9,45 | 0,47 | 10,68 | -4,28 | -213,33 | -85,19 | -24,36 | -241,43 | 946,32 | -61,29 | -2,24 | -21,43 | 128,90 | -14,38 | 15,79 | 11,30 | |
| % af pengestrømmen | -2.516,40 | -1.049,00 | -372,51 | -2.344,62 | -1.437,52 | -1.033,69 | 1.334,88 | -1.655,52 | 52,06 | -74,07 | -74,87 | 54,28 | 77,60 | -1.556,69 | -950,35 | -488,24 | -882,74 | -9.473,26 | 2.109,95 | 1.436,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -79 | -82 | -83 | -88 | -83 | -82 | -82 | -83 | -365 | -367 | -367 | -468 | -239 | -237 | -237 | -140 | -238 | -241 | -243 |
| Ændring (%) | -3,65 | 4,09 | 1,09 | 5,38 | -5,00 | -1,50 | 0,07 | 1,38 | 337,86 | 0,46 | 0,12 | 27,28 | -48,93 | -0,72 | 0,12 | -41,20 | 70,48 | 1,30 | 0,95 | |
| % af pengestrømmen | -1.257,61 | -494,93 | -157,94 | -782,35 | -461,83 | -314,03 | 360,91 | -467,95 | -13,16 | 553,62 | 743,24 | 381,42 | 66,33 | -1.755,46 | -1.088,37 | -712,46 | -330,88 | -7.070,20 | 1.377,60 | 850,41 |
| Cash Flow | 7 | 16 | 52 | 11 | 19 | 27 | -23 | 18 | 634 | -66 | -49 | -96 | -705 | 14 | 22 | 33 | 42 | 3 | -17 | -29 |
| Ændring (%) | 144,82 | 226,18 | -79,59 | 78,51 | 39,72 | -185,71 | -177,18 | 3.504,33 | -110,41 | -25,17 | 95,10 | 631,87 | -101,93 | 60,14 | 52,94 | 26,61 | -92,02 | -619,88 | 63,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
