Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vault Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 4 | -6 | -2 | 13 | 29 | 47 | 80 | 113 | 160 | 207 | 278 | 350 | 445 | 540 | 564 | 588 |
| Ændring (%) | -71,97 | -256,78 | -63,12 | -665,90 | 117,67 | 60,59 | 71,48 | 41,68 | 41,13 | 29,14 | 34,62 | 25,72 | 27,22 | 21,39 | 4,39 | 4,21 | |
| % af pengestrømmen | -14,73 | -4,62 | 8,22 | -15,61 | 205,82 | -1.358,49 | -375,91 | 5.302,88 | 734,68 | 75,45 | 50,56 | 58,89 | 65,23 | 113,85 | 220,05 | 534,35 | -1.707,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -138 | -159 | -180 | -160 | -171 | -182 | -126 | -103 | -79 | 95 | 270 | 227 | 183 | -59 | -301 | -345 | -390 |
| Ændring (%) | 14,99 | 13,03 | -11,02 | 6,88 | 6,44 | -30,73 | -18,63 | -22,90 | -220,59 | 182,93 | -16,03 | -19,09 | -131,98 | 412,65 | 14,79 | 12,89 | |
| % af pengestrømmen | 140,11 | 180,25 | 231,21 | -1.059,52 | -2.638,32 | 8.515,15 | 1.016,31 | -6.802,95 | -512,88 | 45,01 | 66,07 | 48,00 | 34,22 | -15,02 | -122,56 | -327,27 | 1.133,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 67 | 108 | 177 | 164 | 151 | 67 | 24 | -19 | -43 | -68 | -33 | 3 | 4 | 6 | -113 | -232 |
| Ændring (%) | 159,31 | 61,44 | 63,01 | -7,30 | -7,88 | -55,52 | -63,95 | -177,38 | 131,38 | 56,78 | -52,08 | -108,67 | 57,93 | 36,68 | -1.953,32 | 105,40 | |
| % af pengestrømmen | -26,23 | -76,10 | -139,42 | 1.170,41 | 2.527,66 | -7.060,64 | -541,16 | 1.604,97 | -121,44 | -20,45 | -16,63 | -6,90 | 0,53 | 1,14 | 2,49 | -107,15 | 674,92 |
| Cash Flow | -99 | -88 | -78 | 15 | 6 | -2 | -12 | 2 | 15 | 212 | 409 | 472 | 536 | 391 | 245 | 106 | -34 |
| Ændring (%) | -10,62 | -11,88 | -119,42 | -57,08 | -132,98 | 480,36 | -112,16 | 922,66 | 1.274,20 | 92,72 | 15,58 | 13,48 | -27,11 | -37,19 | -57,01 | -132,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
