Pengestrømsopgørelse (TTM)
Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 64,27 | -66,49 | -4,74 | -4,98 | 44,05 | 30,58 | 0,55 | 0,54 | -2,68 | -2,75 | |
| % af pengestrømmen | 212,21 | -431,01 | 69,16 | -514,84 | -49,84 | -98,80 | -206,79 | -311,32 | -622,65 | -376,49 | -265,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 54,39 | 201,38 | -5,36 | -5,66 | -17,23 | -20,82 | -9,50 | -10,49 | 3,33 | 3,22 | |
| % af pengestrømmen | -61,92 | 118,20 | -170,61 | 1.261,81 | 121,28 | 138,14 | 175,34 | 237,59 | 423,02 | 271,56 | 203,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 563,92 | -201,90 | -58,90 | -143,33 | 54,34 | 35,21 | -11,74 | -13,30 | 10,09 | 9,16 | |
| % af pengestrømmen | -50,29 | 412,80 | 201,45 | -646,98 | 28,56 | 60,66 | 131,45 | 173,73 | 299,63 | 204,93 | 162,26 |
| Cash Flow | 1 | -1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -180,88 | -308,81 | -112,80 | 881,47 | -27,33 | -37,61 | -33,21 | -49,73 | 60,96 | 37,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
