Pengestrømsopgørelse (TTM)
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143.298 | 133.520 | 125.391 | 120.049 | 118.835 | 139.904 | 160.260 | 169.384 | 175.266 | 185.996 | 152.053 | 152.541 | 146.907 | 123.670 | 135.657 | 193.076 | 217.409 | 279.369 | 285.348 | 274.257 |
| Ændring (%) | -6,82 | -6,09 | -4,26 | -1,01 | 17,73 | 14,55 | 5,69 | 3,47 | 6,12 | -18,25 | 0,32 | -3,69 | -15,82 | 9,69 | 42,33 | 12,60 | 28,50 | 2,14 | -3,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.015,15 | 975,38 | -225,27 | -104,27 | -129,35 | -169,77 | -906,81 | 899,64 | 978,54 | 893,22 | 1.048,93 | 1.242,80 | 696,37 | -66.489,25 | 2.435,93 | -1.277,63 | -897,90 | 506,71 | 266,91 | 305,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105.081 | -98.891 | -162.770 | -254.494 | -238.112 | -249.172 | -201.029 | -110.461 | -108.685 | -118.827 | -106.876 | -51.408 | -53.255 | -20.003 | -20.140 | -134.795 | -118.651 | -68.825 | -26.880 | 18.844 |
| Ændring (%) | -5,89 | 64,60 | 56,35 | -6,44 | 4,64 | -19,32 | -45,05 | -1,61 | 9,33 | -10,06 | -51,90 | 3,59 | -62,44 | 0,68 | 569,29 | -11,98 | -41,99 | -60,94 | -170,10 | |
| % af pengestrømmen | -744,41 | -722,41 | 292,42 | 221,05 | 259,18 | 302,37 | 1.137,49 | -586,68 | -606,81 | -570,65 | -737,28 | -418,84 | -252,44 | 10.754,30 | -361,64 | 891,97 | 490,03 | -124,83 | -25,14 | 20,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22.188 | -18.293 | -18.761 | 21.987 | 27.549 | 25.259 | 25.013 | -41.944 | -48.628 | -46.909 | -48.003 | -89.715 | -75.278 | -103.807 | -109.155 | -73.420 | -121.983 | -155.155 | -149.074 | -199.069 |
| Ændring (%) | -17,55 | 2,56 | -217,20 | 25,30 | -8,31 | -0,97 | -267,69 | 15,94 | -3,54 | 2,33 | 86,89 | -16,09 | 37,90 | 5,15 | -32,74 | 66,14 | 27,19 | -3,92 | 33,54 | |
| % af pengestrømmen | -157,18 | -133,63 | 33,70 | -19,10 | -29,99 | -30,65 | -141,53 | -222,77 | -271,50 | -225,27 | -331,15 | -730,94 | -356,84 | 55.810,22 | -1.960,05 | 485,84 | 503,79 | -281,41 | -139,44 | -221,65 |
| Cash Flow | 14.116 | 13.689 | -55.663 | -115.130 | -91.872 | -82.406 | -17.673 | 18.828 | 17.911 | 20.823 | 14.496 | 12.274 | 21.096 | -186 | 5.569 | -15.112 | -24.213 | 55.134 | 106.909 | 89.812 |
| Ændring (%) | -3,02 | -506,63 | 106,83 | -20,20 | -10,30 | -78,55 | -206,54 | -4,87 | 16,26 | -30,38 | -15,33 | 71,88 | -100,88 | -3.094,09 | -371,36 | 60,22 | -327,70 | 93,91 | -15,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
