Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regenbogen AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -46,52 | -21,76 | -27,82 | 46,04 | 31,52 | -12,67 | -14,51 | 15,30 | 8,44 | -9,58 | -10,59 | 38,25 | 27,67 | -20,19 | -25,33 | -8,26 | -9,00 | |
| % af pengestrømmen | 248,07 | 256,28 | 391,01 | 5.657,58 | -290,05 | -187,45 | -140,84 | -105,64 | -509,74 | 2.535,61 | -257,68 | -109,07 | -479,31 | 519,13 | 565,09 | 664,95 | 922,61 | 1.721,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -54,07 | -2,42 | -2,48 | 130,41 | 56,60 | -20,71 | -26,11 | 61,99 | 14,43 | -8,89 | -9,76 | -33,37 | -50,08 | -34,19 | -51,95 | -1,78 | -1,81 | |
| % af pengestrømmen | -137,08 | -121,63 | -231,44 | -4.524,24 | 365,96 | 281,60 | 192,11 | 124,55 | 844,34 | -4.431,82 | 453,81 | 193,87 | 410,63 | -173,91 | -156,12 | -118,22 | -175,62 | -353,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 63,14 | -11,86 | -13,45 | -33,58 | -50,55 | 867,41 | 89,66 | -169,08 | 85,56 | -57,16 | -133,41 | 249,20 | 71,36 | -7,62 | -8,25 | -4,24 | -4,42 | |
| % af pengestrømmen | -11,00 | -34,65 | -59,56 | -1.033,33 | 24,10 | 5,85 | 48,73 | 81,10 | -234,43 | 1.995,45 | -96,08 | 15,20 | 168,67 | -245,22 | -308,97 | -446,73 | -647,00 | -1.268,12 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -48,23 | -48,72 | -95,01 | -2.948,48 | 103,51 | 16,23 | 13,96 | -76,10 | -121,80 | -989,77 | 111,24 | -68,54 | -217,87 | -26,68 | -36,55 | -33,88 | -51,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
