Pengestrømsopgørelse (TTM)
Don't Nod Entertainment S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | -3 |
| Ændring (%) | -28,17 | -22,93 | -29,76 | 39,63 | 28,38 | -20,15 | -25,23 | -47,25 | -89,58 | -167,46 | 248,25 | -444,33 | 129,04 | 30,79 | 23,54 | -82,38 | -467,47 | |
| % af pengestrømmen | 265,62 | 124,57 | 17,35 | 6,70 | 10,02 | 13,84 | 40,23 | -18,34 | -8,05 | -0,72 | 4,20 | -2,19 | 7,20 | 15,74 | 724,78 | -26,97 | -4,38 | 14,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -10 | -12 | -14 | -15 | -16 | -18 | -20 | -21 | -23 | -24 | -26 | -26 | -27 | -25 | -24 | -21 | -19 |
| Ændring (%) | -3,63 | 22,69 | 18,49 | 7,76 | 7,20 | 9,60 | 8,76 | 8,23 | 7,60 | 6,18 | 5,82 | 3,00 | 2,91 | -6,02 | -6,41 | -10,67 | -11,94 | |
| % af pengestrømmen | -364,13 | -229,09 | -50,80 | -33,09 | -38,18 | -44,06 | -175,75 | 116,56 | 105,00 | 96,77 | 891,04 | -141,31 | -138,68 | -136,29 | -4.509,03 | 127,09 | 104,71 | 85,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 9 | 31 | 54 | 51 | 48 | 24 | -0 | -1 | -1 | 22 | 44 | 44 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 57,84 | 260,89 | 72,29 | -5,36 | -5,66 | -50,45 | -101,80 | 63,74 | 38,93 | -2.288,07 | 104,57 | -0,24 | -0,24 | -49,94 | -99,78 | 83,67 | 45,56 | |
| % af pengestrømmen | 198,54 | 204,60 | 133,45 | 126,39 | 128,10 | 130,07 | 234,60 | 2,58 | 3,52 | 4,19 | -794,56 | 243,60 | 231,56 | 220,59 | 3.887,17 | -0,26 | -0,44 | -0,60 |
| Cash Flow | 3 | 4 | 24 | 43 | 40 | 37 | 10 | -17 | -20 | -24 | -3 | 18 | 19 | 20 | 1 | -19 | -20 | -22 |
| Ændring (%) | 53,17 | 453,28 | 81,93 | -6,62 | -7,09 | -72,53 | -263,98 | 20,14 | 16,76 | -88,47 | -767,24 | 4,95 | 4,71 | -97,16 | -3.420,35 | 8,43 | 7,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
