Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renishaw plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 135 | 131 | 127 | 124 | 121 | 99 | 76 | 80 | 84 | 101 | 118 | 121 | 124 | 134 | 145 | 146 | 148 | 125 | 103 |
| Ændring (%) | -3,17 | -3,28 | -2,06 | -2,11 | -18,62 | -22,88 | 5,29 | 5,02 | 20,18 | 16,79 | 2,44 | 2,38 | 8,33 | 7,69 | 1,09 | 1,08 | -15,31 | -18,07 | |
| % af pengestrømmen | -879,76 | -436,95 | -284,21 | 1.828,45 | 208,88 | 379,68 | -1.253,71 | -206,20 | -117,45 | -295,89 | 3.584,10 | 548,32 | 303,33 | 374,37 | 468,40 | -7.371,44 | -424,10 | -532,76 | -844,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134 | -123 | -113 | -60 | -7 | -15 | -24 | -59 | -95 | -74 | -54 | -43 | -32 | -48 | -64 | -96 | -129 | -92 | -55 |
| Ændring (%) | -7,73 | -8,38 | -47,06 | -88,90 | 129,84 | 56,49 | 147,94 | 59,67 | -21,63 | -27,59 | -20,68 | -26,08 | 50,85 | 33,71 | 51,22 | 33,87 | -28,50 | -39,87 | |
| % af pengestrømmen | 870,13 | 411,81 | 253,72 | -882,34 | -11,43 | -58,69 | 393,27 | 152,32 | 131,91 | 216,74 | -1.627,66 | -192,81 | -77,02 | -132,36 | -205,62 | 4.840,86 | 368,88 | 391,18 | 455,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | -38 | -57 | -56 | -56 | -58 | -61 | -61 | -61 | -62 | -62 | -57 | -53 | -51 | -49 | -52 | -56 | -58 | -60 |
| Ændring (%) | 105,86 | 51,42 | -0,83 | -0,83 | 4,60 | 4,40 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,22 | -7,27 | -7,84 | -3,41 | -3,53 | 6,83 | 6,39 | 4,05 | 3,90 | |
| % af pengestrømmen | 118,55 | 125,19 | 127,48 | -830,48 | -96,11 | -224,53 | 1.003,60 | 157,25 | 85,54 | 179,73 | -1.868,28 | -258,73 | -128,84 | -141,78 | -158,90 | 2.642,77 | 160,05 | 247,01 | 496,61 |
| Cash Flow | -15 | -30 | -45 | 7 | 58 | 26 | -6 | -39 | -72 | -34 | 3 | 22 | 41 | 36 | 31 | -2 | -35 | -24 | -12 |
| Ændring (%) | 94,95 | 48,70 | -115,22 | 756,91 | -55,23 | -123,36 | 540,15 | 84,38 | -52,30 | -109,64 | 569,58 | 85,07 | -12,23 | -13,93 | -106,42 | 1.656,83 | -32,58 | -48,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
