Pengestrømsopgørelse (TTM)
Remgro Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.857 | 5.998 | 6.138 | 6.972 | 7.806 | 6.360 | 4.915 | 2.480 | 2.254 | 2.029 | 3.400 | 4.772 | 5.710 | 6.647 | 6.754 | 6.860 | 8.298 | 9.737 |
| Ændring (%) | 2,40 | 2,34 | 13,59 | 11,96 | -18,52 | -22,73 | -49,54 | -9,09 | -10,00 | 67,59 | 40,33 | 19,65 | 16,42 | 1,60 | 1,58 | 20,97 | 17,33 | |
| % af pengestrømmen | -126,83 | -107,38 | -93,67 | -382,13 | 268,80 | 310,57 | 412,33 | -39,27 | -43,77 | -50,92 | -275,34 | 314,98 | 343,12 | 366,63 | 343,60 | 323,89 | 340,17 | 352,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.200 | -2.690 | -4.180 | -3.426 | -2.672 | -1.549 | -426 | -5.451 | -2.383 | 685 | 2.893 | 5.101 | 3.680 | 2.260 | 832 | -595 | -2.062 | -3.530 |
| Ændring (%) | 124,17 | 55,39 | -18,04 | -22,01 | -42,03 | -72,50 | 1.179,58 | -56,28 | -128,75 | 322,34 | 76,32 | -27,85 | -38,60 | -63,16 | -171,47 | 246,64 | 71,15 | |
| % af pengestrømmen | 25,99 | 48,16 | 63,79 | 187,78 | -92,01 | -75,63 | -35,74 | 86,30 | 46,27 | -17,19 | -234,25 | 336,70 | 221,18 | 124,66 | 42,36 | -28,09 | -84,55 | -127,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.383 | -8.620 | -8.857 | -5.720 | -2.583 | -3.004 | -3.425 | -3.750 | -5.330 | -6.910 | -7.578 | -8.247 | -7.716 | -7.186 | -5.629 | -4.072 | -3.430 | -2.788 |
| Ændring (%) | 2,83 | 2,75 | -35,42 | -54,84 | 16,30 | 14,01 | 9,49 | 42,13 | 29,64 | 9,67 | 8,82 | -6,43 | -6,87 | -21,67 | -27,66 | -15,77 | -18,72 | |
| % af pengestrømmen | 181,53 | 154,33 | 135,16 | 313,51 | -88,95 | -146,68 | -287,33 | 59,37 | 103,49 | 173,40 | 613,64 | -544,36 | -463,73 | -396,36 | -286,39 | -192,26 | -140,60 | -100,98 |
| Cash Flow | -4.618 | -5.586 | -6.553 | -1.824 | 2.904 | 2.048 | 1.192 | -6.316 | -5.150 | -3.985 | -1.235 | 1.515 | 1.664 | 1.813 | 1.966 | 2.118 | 2.440 | 2.761 |
| Ændring (%) | 20,95 | 17,32 | -72,16 | -259,17 | -29,48 | -41,80 | -629,87 | -18,45 | -22,63 | -69,01 | -222,67 | 9,83 | 8,95 | 8,41 | 7,76 | 15,18 | 13,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
