Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Ezentis, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -47 | -3 | 35 | 9 | -10 | -28 | -25 | -22 | -11 | -1 | -1 | -4 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -94,10 | -1.357,19 | -75,18 | -214,21 | 187,56 | -11,73 | -13,28 | -47,49 | -90,45 | 5,81 | 270,79 | 73,03 | 16,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.603,57 | 41,34 | -436,94 | -183,54 | 97,08 | 181,65 | 263,24 | 637,03 | 696,50 | -808,96 | 145,19 | -311,69 | -209,12 | -448,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -7 | -5 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 272,82 | -23,51 | -47,63 | -44,26 | -79,40 | -47,71 | -91,25 | 5.183,33 | 98,11 | -103,76 | 842,37 | 89,39 | 36,85 | |
| % af pengestrømmen | -65,74 | 107,05 | 68,84 | 61,01 | 15,75 | 2,11 | 1,81 | 0,44 | 48,65 | -1.171,64 | -7,47 | 40,75 | 29,92 | 75,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | -3 | -43 | -6 | 8 | 21 | 20 | 18 | 10 | 2 | 0 | 5 | 10 | 9 |
| Ændring (%) | -107,14 | 1.585,65 | -85,49 | -221,59 | 182,25 | -8,25 | -8,99 | -43,99 | -78,54 | -86,20 | 1.634,07 | 94,23 | -8,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.220,41 | 38,07 | 539,48 | 132,46 | -74,59 | -136,98 | -206,33 | -524,03 | -611,17 | 1.594,78 | -37,34 | 374,90 | 282,35 | 472,78 |
| Cash Flow | 3 | -7 | -8 | -5 | -10 | -16 | -9 | -3 | -2 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -328,93 | 18,94 | -40,90 | 115,92 | 53,69 | -39,09 | -64,17 | -51,98 | -108,23 | -689,55 | -272,72 | 157,90 | -45,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
