Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Rare Earth Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 70 | 152 | 53 | -46 | 34 | 115 | 43 | -30 | -130 | -230 | -276 | -322 | -246 | -170 | -172 | -175 | -244 | -313 |
| Ændring (%) | 115,95 | -65,20 | -187,37 | -174,33 | 234,53 | -63,02 | -170,39 | 334,76 | 77,00 | 19,76 | 16,50 | -23,60 | -30,89 | 1,54 | 1,52 | 39,35 | 28,24 | |
| % af pengestrømmen | 72,37 | 58,24 | 28,29 | -40,93 | 35,71 | 144,59 | -107,69 | 18,89 | 49,51 | 62,73 | 69,95 | 76,25 | 85,50 | 111,01 | 122,46 | 136,08 | 105,55 | 93,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 17 | 18 | 20 | -32 | -84 | -86 | -88 | -44 | -1 | 0 | 2 | 19 | 36 | 35 | 35 | 19 | 3 |
| Ændring (%) | 81,53 | 9,11 | 8,35 | -259,91 | 162,54 | 2,15 | 2,10 | -49,40 | -97,62 | -146,50 | 315,07 | 823,53 | 89,17 | -0,54 | -0,55 | -46,39 | -86,55 | |
| % af pengestrømmen | 9,56 | 6,47 | 9,86 | 17,68 | -33,19 | -105,44 | 216,92 | 55,18 | 16,84 | 0,29 | -0,12 | -0,48 | -6,55 | -23,28 | -25,15 | -27,38 | -8,17 | -0,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -0,98 | 6,66 | 6,25 | -15,43 | -18,25 | -25,79 | -34,75 | 2,85 | 2,77 | 4,23 | 4,06 | -1,77 | -1,81 | -8,68 | -9,50 | -10,59 | -11,84 | |
| % af pengestrømmen | -1,68 | -0,62 | -0,92 | -1,63 | -1,61 | -1,60 | 2,39 | 0,39 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,22 | 0,13 |
| Cash Flow | 97 | 261 | 187 | 113 | 96 | 80 | -40 | -159 | -263 | -367 | -395 | -422 | -287 | -153 | -141 | -129 | -231 | -333 |
| Ændring (%) | 168,34 | -28,37 | -39,60 | -14,80 | -17,37 | -149,65 | 301,40 | 65,84 | 39,70 | 7,39 | 6,88 | -31,87 | -46,77 | -7,95 | -8,64 | 79,65 | 44,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
