Pengestrømsopgørelse (TTM)
Upbound Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 232 | 266 | 392 | 462 | 429 | 478 | 468 | 369 | 323 | 276 | 200 | 140 | 119 | 147 | 105 | 207 | 200 | 212 | 306 | 328 |
| Ændring (%) | 14,71 | 47,21 | 17,72 | -7,12 | 11,49 | -2,03 | -21,32 | -12,29 | -14,53 | -27,51 | -29,95 | -15,33 | 23,76 | -28,77 | 97,95 | -3,49 | 6,11 | 43,93 | 7,42 | |
| % af pengestrømmen | -378,62 | -388,64 | -767,47 | -1.689,39 | -1.303,77 | 7.035,12 | 1.308,26 | 484,89 | -1.274,13 | -461,29 | -397,12 | -161,43 | -2.771,61 | -711,17 | -318,83 | 919,99 | 822,44 | 966,45 | 512,12 | -3.682,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.305 | -1.317 | -1.336 | -73 | -68 | -67 | -62 | -55 | -52 | -48 | -51 | -53 | -56 | -42 | -42 | -325 | -331 | -399 | -404 | -142 |
| Ændring (%) | 0,92 | 1,43 | -94,51 | -6,91 | -2,34 | -6,60 | -11,47 | -4,94 | -7,83 | 5,40 | 4,22 | 4,76 | -24,32 | -1,42 | 684,21 | 1,57 | 20,78 | 1,11 | -64,81 | |
| % af pengestrømmen | 2.127,24 | 1.920,90 | 2.613,61 | 268,53 | 207,72 | -981,83 | -174,07 | -72,59 | 206,72 | 80,71 | 101,03 | 61,11 | 1.298,02 | 203,66 | 126,37 | -1.444,55 | -1.359,04 | -1.817,76 | -676,63 | 1.593,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.010 | 981 | 893 | -416 | -393 | -404 | -371 | -239 | -299 | -290 | -202 | -176 | -66 | -124 | -94 | 143 | 155 | 208 | 156 | -196 |
| Ændring (%) | -2,86 | -8,99 | -146,57 | -5,46 | 2,88 | -8,34 | -35,57 | 25,07 | -2,93 | -30,29 | -13,16 | -62,17 | 87,08 | -24,72 | -253,43 | 8,30 | 34,06 | -24,89 | -225,51 | |
| % af pengestrømmen | -1.645,97 | -1.430,70 | -1.746,71 | 1.521,03 | 1.194,91 | -5.950,11 | -1.035,28 | -314,20 | 1.177,21 | 484,04 | 400,75 | 201,97 | 1.549,35 | 600,97 | 284,72 | 636,80 | 638,80 | 948,33 | 262,24 | 2.203,30 |
| Cash Flow | -61 | -69 | -51 | -27 | -33 | 7 | 36 | 76 | -25 | -60 | -50 | -87 | -4 | -21 | -33 | 23 | 24 | 22 | 60 | -9 |
| Ændring (%) | 11,76 | -25,45 | -46,52 | 20,35 | -120,66 | 426,82 | 112,28 | -133,38 | 136,07 | -15,80 | 72,31 | -95,07 | 382,31 | 58,89 | -168,60 | 7,96 | -9,70 | 171,63 | -114,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
