Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rayonier Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 286 | 344 | 325 | 321 | 309 | 258 | 269 | 283 | 247 | 268 | 298 | 287 | 280 | 263 | 262 | 237 | 243 | 293 | 257 |
| Ændring (%) | 20,09 | -5,39 | -1,29 | -3,69 | -16,66 | 4,52 | 5,31 | -12,87 | 8,61 | 11,24 | -3,91 | -2,46 | -5,89 | -0,62 | -9,40 | 2,39 | 20,62 | -12,31 | |
| % af pengestrømmen | 130,22 | 85,27 | 115,43 | 175,63 | -1.632,03 | -127,43 | -106,09 | -174,90 | -121,84 | -157,85 | 320,95 | 504,40 | 568,26 | -813,86 | 194,02 | 327,19 | 32,34 | 34,72 | 51,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -92 | 40 | -26 | -1 | -12 | -151 | -516 | -530 | -538 | -540 | 124 | 132 | 133 | 129 | 354 | 357 | 1.060 | 1.072 | 615 |
| Ændring (%) | -144,00 | -164,87 | -97,05 | 1.397,80 | 1.206,34 | 240,96 | 2,57 | 1,65 | 0,34 | -122,97 | 6,57 | 0,66 | -3,15 | 174,60 | 0,74 | 197,15 | 1,13 | -42,61 | |
| % af pengestrømmen | -41,86 | 10,04 | -9,32 | -0,42 | 61,22 | 74,93 | 203,51 | 326,77 | 265,59 | 317,88 | 133,47 | 232,63 | 270,46 | -398,61 | 262,57 | 492,36 | 141,23 | 127,13 | 122,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 19 | -16 | -137 | -313 | -302 | -5 | 87 | 89 | 99 | -329 | -361 | -363 | -425 | -479 | -521 | -553 | -522 | -373 |
| Ændring (%) | -20,67 | -185,58 | 740,87 | 128,31 | -3,67 | -98,48 | -1.996,27 | 2,58 | 10,77 | -432,62 | 9,74 | 0,56 | 17,01 | 12,88 | 8,63 | 6,17 | -5,67 | -28,50 | |
| % af pengestrømmen | 10,93 | 4,73 | -5,79 | -75,06 | 1.653,59 | 149,24 | 1,81 | -53,69 | -44,04 | -58,18 | -353,75 | -634,90 | -737,40 | 1.313,00 | -355,54 | -718,95 | -73,68 | -61,86 | -74,54 |
| Cash Flow | 220 | 403 | 282 | 183 | -19 | -202 | -254 | -162 | -203 | -170 | 93 | 57 | 49 | -32 | 135 | 72 | 750 | 843 | 500 |
| Ændring (%) | 83,40 | -30,11 | -35,13 | -110,36 | 967,33 | 25,54 | -36,12 | 25,07 | -16,17 | -154,71 | -38,86 | -13,42 | -165,71 | -516,88 | -46,28 | 935,94 | 12,35 | -40,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
