Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aica Kogyo Company, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.629 | 11.685 | 11.179 | 19.852 | 28.235 | 28.482 | 24.339 | 26.751 | 26.077 |
| Ændring (%) | -33,72 | -4,33 | 77,58 | 42,23 | 0,87 | -14,55 | 9,91 | -2,52 | |
| % af pengestrømmen | 901,28 | 306,53 | 257,52 | 673,86 | 218,06 | 243,58 | 1.122,65 | 951,32 | -487,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.112 | -8.342 | -7.828 | -9.061 | -5.225 | -7.574 | -12.423 | -11.121 | -9.278 |
| Ændring (%) | -17,50 | -6,16 | 15,75 | -42,34 | 44,96 | 64,02 | -10,48 | -16,57 | |
| % af pengestrømmen | -516,97 | -218,84 | -180,33 | -307,57 | -40,35 | -64,77 | -573,02 | -395,48 | 173,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.688 | -1.114 | -2.415 | -9.355 | -10.610 | -11.167 | -12.624 | -16.790 | -21.002 |
| Ændring (%) | -83,34 | 116,79 | 287,37 | 13,42 | 5,25 | 13,05 | 33,00 | 25,09 | |
| % af pengestrømmen | -341,92 | -29,22 | -55,63 | -317,55 | -81,94 | -95,50 | -582,29 | -597,08 | 392,93 |
| Cash Flow | 1.956 | 3.812 | 4.341 | 2.946 | 12.948 | 11.693 | 2.168 | 2.812 | -5.345 |
| Ændring (%) | 94,89 | 13,88 | -32,14 | 339,51 | -9,69 | -81,46 | 29,70 | -290,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
