Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rubicon Organics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -14 | -17 | -17 | -14 | -10 | -6 | -3 | -0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 3,41 | 21,08 | -3,08 | -19,39 | -22,86 | -43,74 | -48,85 | -86,78 | -591,27 | 90,01 | 82,11 | 0,54 | -25,64 | -20,83 | -33,04 | -16,57 | 52,18 | -3,03 | -8,32 | |
| % af pengestrømmen | -392,18 | -142,36 | -93,34 | 196,00 | -346,16 | 1.888,25 | 51,25 | -106,96 | 7,74 | -59,34 | -322,43 | 275,20 | 265,33 | 338,89 | 767,89 | 1.171,40 | 1.095,66 | 4.651,70 | -968,74 | -135,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 |
| Ændring (%) | -171,36 | 9,97 | 2,34 | -18,85 | -295,76 | -17,20 | -11,34 | -1,93 | 12,46 | -8,99 | -14,58 | -2,24 | -19,21 | -3,74 | -12,89 | -21,93 | -13,60 | 22,46 | 251,75 | |
| % af pengestrømmen | -122,12 | 30,59 | 18,22 | -40,39 | 71,81 | 994,06 | 39,71 | -143,66 | 77,08 | 135,31 | 352,15 | -140,98 | -132,16 | -183,40 | -505,23 | -1.002,63 | -877,45 | -2.114,94 | 556,22 | 299,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22 | 21 | 32 | 5 | 15 | 15 | -1 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -1,38 | 52,69 | -85,57 | 209,74 | 5,52 | -107,27 | -977,17 | -108,59 | 0,05 | 2,45 | -0,81 | -2,68 | -3,05 | 0,92 | -81,29 | 41,35 | 726,52 | -1,27 | -181,03 | |
| % af pengestrømmen | 610,92 | 211,48 | 174,87 | -54,65 | 370,90 | -2.767,48 | 9,70 | 347,23 | 16,32 | 25,49 | 74,69 | -34,72 | -32,40 | -53,96 | -155,85 | -66,45 | -105,29 | -2.427,79 | 514,79 | -63,81 |
| Cash Flow | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | -1 | -11 | 3 | -5 | -3 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 |
| Ændring (%) | 184,89 | 84,65 | -146,16 | -145,64 | -114,14 | 1.972,75 | -124,51 | -282,77 | -35,93 | -65,03 | -313,37 | 4,28 | -41,78 | -65,06 | -56,11 | -10,80 | -64,16 | -565,62 | 553,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
