Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dexelance S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 16 | 25 | 14 | 26 | 30 | 18 | 17 | 20 | 22 | 37 | 44 | 39 | 25 | 11 | 3 | 15 |
| Ændring (%) | -42,46 | 55,21 | -44,57 | 83,01 | 15,94 | -38,82 | -5,14 | 14,41 | 11,13 | 66,78 | 20,06 | -11,16 | -35,39 | -58,44 | -70,45 | 393,18 | |
| % af pengestrømmen | -326,71 | -96,62 | -470,04 | -141,86 | 266,66 | 135,43 | 98,77 | 182,74 | -1.302,50 | -732,89 | -184,01 | -1.296,56 | -503,67 | -129,70 | -3.022,13 | 52,66 | 103,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -9 | -19 | -18 | -18 | -44 | -91 | -91 | -110 | -77 | -35 | -32 | -21 | -13 | 21 | -43 | -49 |
| Ændring (%) | -30,95 | 103,58 | -5,15 | -0,32 | 144,25 | 109,83 | -0,88 | 21,82 | -29,80 | -54,60 | -7,92 | -33,77 | -41,59 | -269,51 | -303,39 | 14,30 | |
| % af pengestrømmen | 154,20 | 54,72 | 349,18 | 180,32 | -184,60 | -197,53 | -494,06 | -955,07 | 7.248,26 | 2.576,50 | 176,10 | 951,65 | 275,57 | 64,16 | -6.096,55 | -731,14 | -332,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -24 | -12 | -6 | 2 | 36 | 92 | 83 | 89 | 52 | -22 | -15 | -26 | -32 | -32 | 46 | 49 |
| Ændring (%) | 1,31 | -50,34 | -48,83 | -128,40 | 1.961,66 | 156,35 | -9,70 | 7,56 | -41,09 | -141,11 | -29,76 | 68,66 | 26,59 | -0,67 | -243,23 | 6,24 | |
| % af pengestrømmen | 272,51 | 141,89 | 220,86 | 61,53 | 17,95 | 162,09 | 495,30 | 872,32 | -5.845,76 | -1.743,64 | 107,92 | 444,88 | 328,09 | 165,54 | 9.218,39 | 778,50 | 329,42 |
| Cash Flow | -9 | -17 | -5 | -10 | 10 | 22 | 18 | 9 | -2 | -3 | -20 | -3 | -8 | -20 | -0 | 6 | 15 |
| Ændring (%) | 94,58 | -68,10 | 83,67 | -197,36 | 128,27 | -16,11 | -48,73 | -116,05 | 97,50 | 564,25 | -82,96 | 128,71 | 150,89 | -98,22 | -1.795,98 | 151,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
