Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canlan Ice Sports Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| Ændring (%) | -1.616,85 | 186,77 | 4,65 | 4,74 | -5,50 | -15,86 | 2,96 | 3,62 | -16,62 | -1,06 | -8,81 | 1,71 | 35,35 | 18,19 | -9,71 | 6,24 | -10,82 | -2,84 | |
| % af pengestrømmen | 18,54 | 54,32 | 240,32 | 254,76 | 263,20 | -1.012,16 | 176,22 | 225,33 | 294,62 | -341,65 | 1.873,04 | 489,56 | 290,41 | 252,89 | 521,60 | 836,98 | 384,03 | -367,61 | -151,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 73,81 | 1,53 | -9,88 | -14,55 | -154,39 | 21,97 | 11,51 | 31,52 | 8,59 | -14,57 | -7,53 | -22,04 | 34,63 | 58,31 | 3,04 | -4,73 | -18,55 | -19,81 | |
| % af pengestrømmen | -250,37 | 84,06 | 131,66 | 120,20 | 101,31 | 224,24 | -56,60 | -78,38 | -130,08 | 196,44 | -929,98 | -246,48 | -112,08 | -97,08 | -268,20 | -491,14 | -202,09 | 176,70 | 60,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -14 | -14 | -14 | -11 | -1 | -3 | -3 | -7 | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -9 | -14 |
| Ændring (%) | -39,35 | 428,52 | -0,19 | -1,09 | -16,34 | -87,20 | 78,90 | -1,39 | 161,61 | -39,29 | -39,23 | 0,45 | 3,02 | 74,52 | -11,55 | -29,87 | 242,19 | 50,27 | |
| % af pengestrømmen | 284,32 | -33,31 | -271,58 | -274,60 | -267,91 | 912,08 | -24,16 | -53,67 | -66,79 | 242,99 | -817,51 | -142,39 | -83,42 | -55,29 | -168,39 | -264,70 | -80,17 | 294,49 | 187,84 |
| Cash Flow | -2 | 8 | 5 | 5 | 5 | -1 | 6 | 5 | 4 | -3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | -3 | -8 |
| Ændring (%) | -617,67 | -35,18 | -1,29 | 1,38 | -124,57 | -583,25 | -19,48 | -20,75 | -171,91 | -118,05 | 248,89 | 71,45 | 55,43 | -42,70 | -43,73 | 131,54 | -193,16 | 135,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
