Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tsukishima Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.917 | 10.084 | 7.606 | 812 | 7.494 | 8.232 | 2.458 | -5.632 | 9.408 | 18.463 |
| Ændring (%) | 105,08 | -24,57 | -89,32 | 822,91 | 9,85 | -70,14 | -329,13 | -267,05 | 96,25 | |
| % af pengestrømmen | 270,31 | 77,49 | 217,44 | -16,00 | -108,53 | -142,03 | -40,05 | -122,38 | 132,90 | -13.575,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.788 | -4.446 | 2.396 | -5.367 | -9.230 | -2.817 | -3.609 | -2.768 | -1.184 | 1.434 |
| Ændring (%) | -62,28 | -153,89 | -324,00 | 71,98 | -69,48 | 28,12 | -23,30 | -57,23 | -221,11 | |
| % af pengestrømmen | -648,05 | -34,16 | 68,50 | 105,75 | 133,67 | 48,60 | 58,81 | -60,15 | -16,73 | -1.054,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.655 | 7.324 | -6.631 | -628 | -5.593 | -11.564 | -5.494 | 7.443 | -6.474 | -20.473 |
| Ændring (%) | -15,38 | -190,54 | -90,53 | 790,61 | 106,76 | -52,49 | -235,48 | -186,98 | 216,23 | |
| % af pengestrømmen | 475,81 | 56,28 | -189,57 | 12,37 | 81,00 | 199,52 | 89,52 | 161,73 | -91,45 | 15.053,68 |
| Cash Flow | 1.819 | 13.014 | 3.498 | -5.075 | -6.905 | -5.796 | -6.137 | 4.602 | 7.079 | -136 |
| Ændring (%) | 615,45 | -73,12 | -245,08 | 36,06 | -16,06 | 5,88 | -174,99 | 53,82 | -101,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
