Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bonterra Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 57 | 96 | 122 | 162 | 186 | 184 | 167 | 142 | 131 | 140 | 138 | 137 | 131 | 115 | 123 | 120 | 97 | 89 |
| Ændring (%) | 47,04 | 68,50 | 27,26 | 32,24 | 14,96 | -1,28 | -9,22 | -14,68 | -7,80 | 6,94 | -1,69 | -0,49 | -4,51 | -12,22 | 6,92 | -2,59 | -19,37 | -7,31 | |
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -53 | -68 | -68 | -78 | -84 | -86 | -81 | -98 | -110 | -118 | -145 | -125 | -127 | -127 | -100 | -101 | -78 | -86 |
| Ændring (%) | 5,26 | 27,63 | -0,28 | 15,06 | 8,66 | 1,25 | -5,63 | 21,91 | 12,30 | 6,63 | 23,21 | -14,18 | 2,16 | 0,10 | -21,28 | 0,80 | -23,07 | 10,23 | |
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | -4 | -28 | -55 | -84 | -101 | -98 | -86 | -44 | -21 | -22 | 7 | -13 | -4 | 12 | -23 | -19 | -19 | -4 |
| Ændring (%) | -133,97 | 617,30 | 93,06 | 53,45 | 20,79 | -3,38 | -12,35 | -49,04 | -52,97 | 8,65 | -132,79 | -271,29 | -70,63 | -437,01 | -281,93 | -17,63 | 0,74 | -79,98 | |
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Cash Flow | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
Source: Capital IQ
