Pengestrømsopgørelse (TTM)
Desert Mountain Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 21,81 | 28,47 | 3,99 | 19,18 | 38,09 | 6,43 | -3,44 | 28,88 | 0,74 | -3,87 | 1,10 | -29,51 | -18,46 | -8,89 | -0,46 | 1,26 | -15,27 | -12,24 | |
| % af pengestrømmen | -4,73 | -9,69 | -17,97 | -37,72 | 15,17 | 24,48 | 19,29 | -105,32 | -163,10 | 3.408,06 | -189,61 | 24,48 | 27,63 | 24,07 | 31,48 | 66,03 | 84,82 | 224,29 | 364,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -10 | -16 | -18 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -13 | -8 | -8 | -5 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 64,29 | 7,35 | 132,92 | 54,34 | 10,58 | 26,92 | -8,72 | -6,80 | -12,47 | -14,06 | -8,34 | -36,68 | -1,58 | -37,38 | -53,17 | -47,68 | -117,69 | 21,10 | |
| % af pengestrømmen | -9,16 | -25,32 | -39,23 | -184,44 | 96,06 | 124,15 | 116,63 | -602,04 | -674,18 | 12.240,26 | -608,79 | 71,25 | 72,23 | 75,95 | 68,27 | 67,37 | 44,72 | -24,69 | -55,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | 22 | 18 | 18 | 2 | 7 | 7 | 28 | 27 | 21 | 21 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ændring (%) | -29,55 | -19,33 | 1,53 | -89,67 | 270,40 | -0,22 | 297,52 | -3,38 | -20,06 | -0,25 | -101,41 | -103,63 | 29,19 | -1,79 | 19,37 | ||||
| % af pengestrømmen | 113,89 | 135,01 | 157,20 | 322,16 | -11,23 | -48,63 | -35,92 | 807,36 | 937,28 | -15.540,84 | 897,16 | 1,62 | -0,09 | -19,39 | -31,79 | -97,42 | -215,24 | ||
| Cash Flow | 28 | 17 | 11 | 6 | -17 | -14 | -19 | 3 | 3 | -0 | 2 | -19 | -12 | -11 | -8 | -4 | -3 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -40,57 | -30,72 | -50,46 | -396,33 | -14,44 | 35,11 | -117,68 | -16,77 | -104,82 | -1.827,86 | -883,12 | -37,54 | -6,40 | -30,34 | -52,54 | -21,18 | -67,95 | -45,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
