Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quad/Graphics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 212 | 105 | 136 | 47 | 24 | 84 | 155 | 121 | 178 | 226 | 148 | 146 | 99 | 61 | 113 | 76 | 120 | 109 | 96 |
| Ændring (%) | -50,50 | 30,12 | -65,79 | -48,39 | 248,96 | 83,83 | -21,80 | 47,56 | 26,68 | -34,69 | -1,08 | -32,19 | -38,79 | 86,30 | -32,60 | 57,16 | -9,03 | -11,86 | |
| % af pengestrømmen | 754,09 | -160,15 | 109,46 | 80,94 | -27,86 | -627,61 | -99,94 | -93,29 | -35.680,00 | -7.533,33 | 532,85 | 9.733,33 | 6.600,00 | 4.040,00 | -476,37 | -3.623,81 | -1.960,66 | -1.726,98 | 281,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 50 | 70 | 129 | 117 | 52 | 15 | -60 | -68 | -72 | -71 | -46 | -36 | -10 | 33 | 13 | 14 | -19 | -52 | -28 |
| Ændring (%) | 41,62 | 84,59 | -9,81 | -55,18 | -70,55 | -492,86 | 12,73 | 5,57 | -0,97 | -34,92 | -22,63 | -72,42 | -432,32 | -61,40 | 14,17 | -233,10 | 172,02 | -47,24 | |
| % af pengestrømmen | 176,16 | -107,02 | 103,77 | 202,25 | -60,46 | -114,93 | 39,11 | 52,62 | 14.400,00 | 2.376,67 | -167,51 | -2.393,33 | -660,00 | 2.193,33 | -53,59 | -690,48 | 316,39 | 833,33 | -81,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -234 | -241 | -141 | -106 | -163 | -112 | -249 | -182 | -107 | -158 | -74 | -108 | -87 | -92 | -149 | -94 | -108 | -65 | -36 |
| Ændring (%) | 3,08 | -41,49 | -25,05 | 53,98 | -30,87 | 121,26 | -26,70 | -41,20 | 47,39 | -53,42 | 47,28 | -19,37 | 5,26 | 62,07 | -36,82 | 14,86 | -40,30 | -44,12 | |
| % af pengestrømmen | -831,32 | 367,63 | -112,99 | -183,02 | 187,98 | 838,81 | 160,76 | 140,66 | 21.440,00 | 5.266,67 | -265,70 | -7.226,67 | -5.826,67 | -6.133,33 | 629,11 | 4.485,71 | 1.773,77 | 1.025,40 | -105,87 |
| Cash Flow | 28 | -66 | 125 | 58 | -86 | -13 | -155 | -130 | -0 | -3 | 28 | 2 | 2 | 2 | -24 | -2 | -6 | -6 | 34 |
| Ændring (%) | -333,10 | -290,38 | -53,73 | -249,91 | -84,51 | 1.054,48 | -16,22 | -99,61 | 500,00 | -1.023,33 | -94,58 | 0,00 | 0,00 | -1.680,00 | -91,14 | 190,48 | 3,28 | -641,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
