Pengestrømsopgørelse (TTM)
q.beyond AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -4 | -10 | -8 | -6 | -7 | 0 | -1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 |
| Ændring (%) | -7,30 | 2,78 | -20,38 | 134,13 | -19,47 | -19,98 | 8,86 | -102,13 | -985,92 | -150,24 | 211,23 | 136,40 | 39,20 | 8,87 | 16,93 | 1,97 | 25,28 | 3,96 | -74,40 | |
| % af pengestrømmen | 25,81 | 23,53 | 23,75 | 16,92 | 44,65 | -65,07 | -84,60 | -47,57 | 0,95 | 6,19 | -6,19 | -23,56 | -81,65 | 516,19 | 916,38 | 314,50 | 597,16 | 727,94 | 681,81 | 461,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -7 | -7 | -14 | -6 | 25 | 18 | 26 | 20 | -14 | -6 | -6 | -6 | -2 | -3 | -2 | -4 | -3 | -3 | 5 |
| Ændring (%) | 15,14 | 3,80 | 96,68 | -56,43 | -491,78 | -25,14 | 39,17 | -23,72 | -171,27 | -55,81 | -2,20 | 6,32 | -73,51 | 66,35 | -24,11 | 73,26 | -8,46 | -0,85 | -255,69 | |
| % af pengestrømmen | 29,66 | 33,58 | 34,23 | 60,25 | 29,58 | 209,75 | 255,11 | 183,38 | 131,43 | 68,87 | 60,52 | 72,41 | 112,87 | -135,81 | -368,40 | -82,06 | -264,75 | -235,82 | -210,65 | 867,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -9 | -9 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -2,06 | -0,24 | -39,31 | 0,22 | -4,22 | -2,87 | -1,66 | -3,76 | 4,74 | -7,92 | -8,43 | -8,29 | -10,24 | -2,02 | 0,73 | -5,76 | 73,39 | 4,97 | 25,05 | |
| % af pengestrømmen | 44,53 | 42,89 | 42,02 | 22,83 | 25,77 | -44,68 | -70,51 | -35,81 | -32,38 | 24,94 | 45,66 | 51,15 | 68,78 | -280,38 | -447,98 | -132,44 | -232,41 | -392,12 | -370,84 | -1.226,19 |
| Cash Flow | -21 | -21 | -21 | -24 | -21 | 12 | 7 | 14 | 15 | -20 | -10 | -8 | -6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 1,69 | 1,82 | 11,74 | -11,25 | -155,25 | -38,45 | 93,61 | 6,43 | -236,02 | -49,71 | -18,25 | -31,80 | -122,02 | -38,68 | 240,70 | -46,30 | 2,77 | 11,00 | -62,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
