Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stabilis Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 1 | 4 | -0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 12 | 14 | 9 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 |
| Ændring (%) | -53,24 | 165,72 | -110,59 | -1.243,09 | -0,02 | 13,78 | 28,31 | 65,89 | 41,24 | -20,83 | 20,43 | -39,06 | -21,40 | 57,15 | 11,65 | 9,14 | 6,53 | -21,21 | -4,85 | |
| % af pengestrømmen | -258,32 | -61,71 | -3.550,00 | 10,05 | -891,70 | -1.302,12 | -1.300,27 | 608,44 | 118,95 | 139,43 | 245,00 | 322,04 | -137,99 | -110,45 | 740,21 | 350,30 | 171,87 | 378,99 | 1.504,74 | 1.392,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -6 | -7 | -8 | -8 | -3 | -1 | -2 | -5 | -6 | -11 | -9 | -6 | -6 | -3 | -8 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -18,73 | 76,95 | 1.146,36 | 17,45 | 13,41 | 6,91 | -62,16 | -74,98 | 151,91 | 151,75 | 23,23 | 84,43 | -18,76 | -34,35 | -3,08 | -45,18 | 161,26 | -4,80 | -8,65 | |
| % af pengestrømmen | 28,48 | 11,82 | 453,00 | 150,84 | 1.375,73 | 2.278,79 | 2.138,30 | -295,05 | -8,70 | -18,19 | -101,62 | -136,68 | 177,25 | 146,62 | -410,46 | -168,62 | -41,56 | -224,74 | -1.078,10 | -958,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -6,24 | 2,31 | -165,05 | -14,92 | 66,13 | -1,76 | -171,17 | -59,12 | 161,67 | -7,59 | 77,33 | 2,22 | 2,91 | -15,60 | -16,75 | -18,29 | -14,17 | 19,59 | 6,60 | |
| % af pengestrømmen | 308,77 | 147,90 | 3.276,00 | -56,93 | -376,14 | -912,73 | -786,97 | -204,27 | -9,84 | -21,37 | -43,84 | -84,85 | 60,99 | 63,91 | -230,04 | -81,17 | -29,82 | -52,98 | -319,25 | -331,07 |
| Cash Flow | -1 | -2 | -0 | -4 | -0 | -0 | -0 | 1 | 9 | 11 | 5 | 4 | -6 | -6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 95,75 | -95,38 | 3.643,00 | -87,12 | -31,54 | 13,94 | -374,20 | 748,50 | 20,50 | -54,95 | -8,38 | -242,22 | -1,79 | -123,45 | 135,93 | 122,46 | -51,69 | -80,15 | 2,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
