Pengestrømsopgørelse (TTM)
Petrol d.d. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 171 | 192 | 131 | 130 | 170 | 155 | 99 | 93 | 61 | 144 | 134 | 190 | 256 | 207 | 284 | 237 | 193 | 203 | 186 | 239 |
| Ændring (%) | 12,37 | -32,08 | -0,78 | 30,85 | -8,82 | -35,70 | -6,97 | -34,08 | 135,59 | -6,56 | 41,89 | 34,16 | -19,18 | 37,36 | -16,54 | -18,43 | 4,89 | -8,36 | 29,00 | |
| % af pengestrømmen | -529,52 | 409,76 | -62,95 | -181,13 | -3.269,42 | 1.338,74 | -20.649,67 | -8.957,80 | 614,60 | 19.527,41 | 533,86 | 646,20 | 29.634,69 | 4.151,89 | 1.052,09 | 1.101,16 | -5.679,32 | -696,64 | -701,97 | 2.878,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84 | -118 | -125 | -118 | -117 | -132 | -101 | -112 | -116 | -57 | -78 | -74 | -83 | -78 | -71 | -63 | -52 | -41 | -40 | -53 |
| Ændring (%) | 41,25 | 5,70 | -5,38 | -1,26 | 13,26 | -23,21 | 10,29 | 3,99 | -50,72 | 36,38 | -5,86 | 12,87 | -6,04 | -8,38 | -11,71 | -17,94 | -21,56 | -2,01 | 32,65 | |
| % af pengestrømmen | 258,41 | -251,36 | 60,10 | 164,90 | 2.246,00 | -1.142,46 | 21.046,70 | 10.823,33 | -1.171,59 | -7.786,20 | -310,69 | -249,50 | -9.626,60 | -1.568,03 | -265,03 | -293,44 | 1.522,59 | 139,67 | 150,48 | -634,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121 | -27 | -215 | -84 | -59 | -11 | 2 | 19 | 66 | -86 | -31 | -87 | -172 | -123 | -185 | -152 | -145 | -191 | -172 | -178 |
| Ændring (%) | -77,42 | 686,97 | -60,73 | -29,64 | -81,14 | -120,19 | 748,89 | 244,71 | -229,53 | -63,65 | 181,07 | 96,25 | -28,10 | 50,00 | -17,86 | -4,88 | 32,13 | -9,84 | 3,40 | |
| % af pengestrømmen | 373,71 | -58,10 | 103,42 | 117,77 | 1.143,04 | -96,83 | -468,94 | -1.856,20 | 666,01 | -11.634,45 | -123,74 | -296,69 | -19.903,07 | -2.480,78 | -686,45 | -707,18 | 4.253,34 | 657,22 | 651,55 | -2.141,63 |
| Cash Flow | -32 | 47 | -208 | -72 | -5 | 12 | -0 | -1 | 10 | 1 | 25 | 29 | 1 | 5 | 27 | 21 | -3 | -29 | -26 | 8 |
| Ændring (%) | -245,21 | -542,11 | -65,52 | -92,75 | -322,67 | -104,17 | 114,46 | -1.060,71 | -92,58 | 3.317,91 | 17,23 | -97,07 | 476,86 | 442,08 | -20,26 | -115,82 | 755,10 | -9,06 | -131,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
