Pengestrømsopgørelse (TTM)
PhenixFIN Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 78 | 111 | 94 | 77 | 95 | 5 | -1 | -9 | -29 | -24 | -22 | -14 | -21 | -9 | 6 | 3 | 16 | -57 | -57 | -56 |
| Ændring (%) | 42,17 | -15,42 | -18,35 | 23,65 | -94,43 | -116,72 | 962,02 | 211,28 | -17,84 | -8,13 | -38,52 | 52,29 | -55,30 | -169,75 | -54,92 | 453,51 | -453,43 | 0,30 | -2,53 | |
| % af pengestrømmen | -282,26 | -576,54 | -4.683,71 | 11.628,25 | 736,79 | -174,68 | 4,14 | 33,05 | 62,78 | 57,69 | 82,17 | 100,66 | 123,40 | 168,88 | 77,21 | -144,78 | 26,15 | 1.141,38 | 547,11 | 3.486,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106 | -131 | -96 | -76 | -82 | -8 | -21 | -19 | -17 | -18 | -5 | 0 | 4 | 4 | 2 | -5 | 45 | 52 | 47 | 54 |
| Ændring (%) | 23,19 | -26,39 | -20,74 | 7,79 | -89,86 | 146,33 | -7,11 | -8,93 | 1,65 | -72,82 | -101,87 | 4.284,13 | -3,86 | -49,53 | -358,20 | -1.024,50 | 14,19 | -10,17 | 15,85 | |
| % af pengestrømmen | 382,26 | 676,54 | 4.783,71 | -11.528,25 | -636,79 | 274,68 | 95,86 | 66,95 | 37,22 | 42,31 | 17,83 | -0,66 | -23,40 | -68,88 | 22,79 | 244,78 | 73,85 | -1.041,38 | -447,11 | -3.386,41 |
| Cash Flow | -28 | -19 | -2 | 1 | 13 | -3 | -21 | -28 | -47 | -42 | -27 | -14 | -17 | -5 | 8 | -2 | 62 | -5 | -10 | -2 |
| Ændring (%) | -30,40 | -89,59 | -132,89 | 1.851,47 | -123,50 | 605,84 | 32,99 | 63,84 | -10,58 | -35,50 | -49,81 | 24,23 | -67,34 | -252,55 | -124,04 | -3.164,36 | -108,10 | 109,24 | -84,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
