Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promotora de Informaciones, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 100 | 112 | 52 | 121 | 62 | 79 | 82 | 112 | 100 | 107 | 103 | 88 | 86 | 126 | 147 | 133 | 134 | 127 | 132 | 130 |
| Ændring (%) | 11,41 | -53,26 | 131,28 | -48,22 | 25,95 | 4,07 | 36,26 | -10,30 | 7,14 | -3,54 | -14,98 | -2,63 | 47,63 | 16,06 | -9,65 | 1,33 | -5,12 | 3,92 | -1,90 | |
| % af pengestrømmen | 93,89 | 201,82 | 66,36 | 991,05 | 177,44 | -147,84 | -240,72 | -147,67 | -123,52 | 514,83 | 80,21 | 515,41 | 61,36 | -980,81 | -112,85 | -1.943,18 | -1.292,96 | -618,42 | 408,69 | -2.293,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -372 | 392 | 434 | 391 | 431 | -48 | -47 | -50 | -53 | -50 | -50 | -42 | -42 | -30 | -38 | -21 | -20 | -25 | -18 | -40 |
| Ændring (%) | -205,34 | 10,87 | -9,91 | 10,26 | -111,07 | -1,26 | 5,32 | 6,84 | -4,92 | -0,99 | -16,52 | 1,79 | -29,07 | 25,60 | -45,63 | -0,78 | 21,26 | -28,32 | 123,88 | |
| % af pengestrømmen | -348,37 | 707,98 | 552,24 | 3.212,62 | 1.224,92 | 89,69 | 138,56 | 65,69 | 65,45 | -242,09 | -38,71 | -244,26 | -30,40 | 233,45 | 29,07 | 301,20 | 196,24 | 119,96 | -54,68 | 700,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 378 | -435 | -405 | -502 | -419 | -87 | -78 | -146 | -97 | -40 | 71 | -26 | 92 | -111 | -241 | -116 | -127 | -115 | -73 | -85 |
| Ændring (%) | -215,32 | -7,05 | 23,97 | -16,41 | -79,37 | -9,82 | 86,61 | -33,64 | -58,48 | -277,18 | -136,41 | -457,37 | -220,27 | 116,34 | -51,87 | 9,24 | -9,08 | -36,51 | 17,06 | |
| % af pengestrømmen | 353,85 | -787,27 | -514,85 | -4.121,61 | -1.191,41 | 162,61 | 229,43 | 192,74 | 119,28 | -192,66 | 55,13 | -151,71 | 66,28 | 863,13 | 185,11 | 1.698,24 | 1.218,21 | 558,35 | -225,42 | 1.509,96 |
| Cash Flow | 107 | 55 | 79 | 12 | 35 | -53 | -34 | -76 | -81 | 21 | 129 | 17 | 140 | -13 | -130 | -7 | -10 | -21 | 32 | -6 |
| Ændring (%) | -48,17 | 42,13 | -84,51 | 189,18 | -251,16 | -36,09 | 122,13 | 7,24 | -125,71 | 519,11 | -86,77 | 717,94 | -109,24 | 908,74 | -94,75 | 52,29 | 98,36 | -257,26 | -117,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
