Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.231 | 26.149 | 29.398 | 33.161 | 31.665 | 41.586 | 46.125 | 55.552 | 63.600 | 240.241 | 105.707 | 132.130 | 190.264 | 155.642 | 193.128 | 202.691 | 183.028 | 245.917 | 276.707 | 253.060 |
| Ændring (%) | -13,50 | 12,42 | 12,80 | -4,51 | 31,33 | 10,91 | 20,44 | 14,49 | 277,74 | -56,00 | 25,00 | 44,00 | -18,20 | 24,08 | 4,95 | -9,70 | 34,36 | 12,52 | -8,55 | |
| % af pengestrømmen | 379,99 | 261.490,00 | 46.663,49 | -1.218,26 | -1.229,71 | -626,11 | -759,13 | -435,67 | -870,99 | -778,79 | 5.485,57 | -2.124,96 | -3.830,56 | 1.764,05 | 2.827,23 | -363,18 | -252,79 | -478,18 | -636,69 | 591,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.384 | -18.787 | -22.185 | -30.388 | -35.187 | -49.760 | -53.850 | -63.831 | -74.380 | -253.355 | -120.210 | -165.303 | -215.208 | -172.168 | -302.013 | -362.849 | -448.131 | -567.245 | -457.715 | -339.895 |
| Ændring (%) | 65,03 | 18,09 | 36,98 | 15,79 | 41,42 | 8,22 | 18,53 | 16,53 | 240,62 | -52,55 | 37,51 | 30,19 | -20,00 | 75,42 | 20,14 | 23,50 | 26,58 | -19,31 | -25,74 | |
| % af pengestrømmen | -143,10 | -187.870,00 | -35.214,29 | 1.116,39 | 1.366,49 | 749,17 | 886,27 | 500,60 | 1.018,63 | 821,30 | -6.238,19 | 2.658,46 | 4.332,76 | -1.951,35 | -4.421,21 | 650,15 | 618,93 | 1.102,99 | 1.053,19 | -794,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.188 | -9.283 | -9.366 | -7.848 | -3.040 | -2.801 | -3.008 | -9.748 | -2.186 | -32.294 | 8.769 | 16.169 | 9.412 | 15.979 | 107.279 | 98.202 | 189.234 | 265.176 | 132.941 | 126.014 |
| Ændring (%) | -23,83 | 0,89 | -16,21 | -61,26 | -7,86 | 7,39 | 224,07 | -77,57 | 1.377,31 | -127,15 | 84,39 | -41,79 | 69,77 | 571,37 | -8,46 | 92,70 | 40,13 | -49,87 | -5,21 | |
| % af pengestrømmen | -153,20 | -92.830,00 | -14.866,67 | 288,32 | 118,06 | 42,17 | 49,51 | 76,45 | 29,94 | 104,69 | 455,06 | -260,04 | -189,49 | 181,11 | 1.570,47 | -175,96 | -261,36 | -515,63 | -305,89 | 294,62 |
| Cash Flow | 7.956 | 10 | 63 | -2.722 | -2.575 | -6.642 | -6.076 | -12.751 | -7.302 | -30.848 | 1.927 | -6.218 | -4.967 | 8.823 | 6.831 | -55.810 | -72.404 | -51.428 | -43.460 | 42.772 |
| Ændring (%) | -99,87 | 530,00 | -4.420,63 | -5,40 | 157,94 | -8,52 | 109,86 | -42,73 | 322,46 | -106,25 | -422,68 | -20,12 | -277,63 | -22,58 | -917,01 | 29,73 | -28,97 | -15,49 | -198,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
