Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enerpac Tool Group Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 54 | 41 | 46 | 36 | 52 | 74 | 57 | 72 | 78 | 53 | 74 | 88 | 81 | 97 | 91 | 100 | 111 | 119 | 124 |
| Ændring (%) | 44,75 | -24,72 | 11,83 | -20,00 | 41,78 | 43,02 | -23,19 | 25,93 | 8,43 | -31,19 | 39,48 | 17,52 | -7,10 | 18,84 | -6,07 | 10,59 | 10,85 | 6,58 | 4,71 | |
| % af pengestrømmen | -137,00 | -458,48 | -127,33 | 250,96 | -290,20 | -263,25 | 2.730,44 | -648,29 | 391,18 | 230,17 | 285,34 | 256,56 | -908,08 | 641,37 | -561,13 | -265,55 | 1.232,70 | -716,30 | 1.426,64 | -597,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | 13 | 12 | 14 | -8 | -7 | -7 | -7 | -9 | 11 | 11 | 11 | 12 | -14 | -44 | -47 | -50 | -46 | -17 | -14 |
| Ændring (%) | -16,59 | -9,79 | 13,92 | -160,86 | -12,96 | -8,63 | 12,68 | 23,74 | -222,95 | -0,52 | -6,62 | 10,41 | -219,88 | 218,41 | 5,78 | 5,48 | -7,15 | -63,97 | -15,71 | |
| % af pengestrømmen | -58,36 | -112,55 | -37,46 | 75,20 | 66,16 | 36,84 | -244,13 | 85,03 | -50,42 | 33,64 | 60,29 | 36,29 | -120,69 | -109,99 | 257,82 | 137,41 | -608,36 | 296,09 | -199,35 | 67,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | -82 | -83 | -39 | -32 | -52 | -54 | -47 | -36 | -53 | -45 | -55 | -109 | -56 | -71 | -80 | -45 | -81 | -92 | -132 |
| Ændring (%) | -13,47 | 2,33 | -53,60 | -18,09 | 64,65 | 3,78 | -13,64 | -23,02 | 47,53 | -15,07 | 21,13 | 99,16 | -48,31 | 26,84 | 11,53 | -43,67 | 81,69 | 13,15 | 42,92 | |
| % af pengestrømmen | 344,77 | 689,76 | 260,39 | -212,95 | 252,15 | 265,62 | -1.999,00 | 533,63 | -196,84 | -157,58 | -241,14 | -188,28 | 1.129,34 | -443,77 | 414,36 | 232,84 | -550,50 | 524,31 | -1.108,62 | 633,61 |
| Cash Flow | -27 | -12 | -32 | 18 | -13 | -20 | 3 | -9 | 18 | 34 | 19 | 29 | -10 | 13 | -17 | -34 | 8 | -16 | 8 | -21 |
| Ændring (%) | -56,75 | 171,07 | -156,74 | -169,18 | 56,30 | -113,79 | -423,51 | -308,69 | 84,28 | -44,50 | 55,13 | -133,20 | -231,54 | -235,84 | 98,48 | -123,82 | -290,77 | -153,51 | -350,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
