Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sernova Biotherapeutics Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -12 | -14 | -18 | -24 | -24 | -30 | -29 | -27 | -26 | -19 | -19 | -16 |
| Ændring (%) | 1,21 | 28,10 | 15,72 | 15,80 | 11,38 | 13,31 | 35,30 | 23,41 | 24,49 | 33,96 | -1,29 | 27,79 | -4,03 | -6,19 | -3,63 | -28,21 | 3,06 | -17,46 | |
| % af pengestrømmen | -183,02 | -48,65 | -16,68 | -19,84 | -28,61 | -42,24 | 126,83 | 43,49 | 59,84 | 383,38 | 208,12 | -160,84 | -613,43 | 182,15 | 295,47 | 206,31 | 697,39 | 367,31 | 1.116,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | -0 | -1 | -40 | -46 | -22 | -23 | 26 | 35 | 13 | 18 | 13 | 11 | 9 | 5 |
| Ændring (%) | 0,55 | -0,33 | 95,05 | -111,77 | 106,56 | 11,52 | 7.402,33 | 17,21 | -52,07 | 3,76 | -211,01 | 35,93 | -62,69 | 37,71 | -25,60 | -16,37 | -18,70 | -44,25 | |
| % af pengestrømmen | 46,20 | 12,20 | 3,25 | 6,52 | -0,96 | -2,62 | 7,74 | 147,14 | 192,30 | 474,35 | 199,45 | 173,35 | 703,25 | -81,18 | -193,31 | -104,20 | -410,37 | -170,50 | -349,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 11 | 35 | 34 | 31 | 26 | 2 | 24 | 37 | 35 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | 119,37 | 210,61 | -2,81 | -8,17 | -15,67 | -90,99 | 934,42 | 50,57 | -3,22 | 0,17 | -63,66 | -96,10 | -69,16 | 28,58 | 34,66 | 1.785,05 | 1,29 | 86,91 | |
| % af pengestrømmen | 236,82 | 136,45 | 113,42 | 113,31 | 129,56 | 144,86 | -34,57 | -90,62 | -152,15 | -757,73 | -307,56 | 87,50 | 10,18 | -0,97 | -2,16 | -2,11 | -187,02 | -96,81 | -666,20 |
| Cash Flow | 2 | 8 | 31 | 30 | 24 | 18 | -7 | -27 | -24 | -5 | -12 | 15 | 5 | -16 | -9 | -13 | -3 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | 280,75 | 273,66 | -2,71 | -19,69 | -24,57 | -137,74 | 294,60 | -10,32 | -80,57 | 146,78 | -227,73 | -66,49 | -423,21 | -42,17 | 38,02 | -78,76 | 95,68 | -72,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
