Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Procter & Gamble Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.973 | 19.033 | 19.056 | 18.371 | 18.275 | 17.972 | 17.131 | 16.723 | 16.150 | 14.603 | 15.220 | 16.848 | 17.682 | 19.208 | 19.433 | 19.846 | 19.244 | 18.969 | 18.586 | 17.817 |
| Ændring (%) | 5,90 | 0,12 | -3,59 | -0,52 | -1,66 | -4,68 | -2,38 | -3,43 | -9,58 | 4,23 | 10,70 | 4,95 | 8,63 | 1,17 | 2,13 | -3,03 | -1,43 | -2,02 | -4,14 | |
| % af pengestrømmen | 439,65 | 336,15 | -353,81 | -311,74 | -604,73 | -4.526,95 | -1.156,72 | -544,01 | -441,26 | -311,36 | -1.636,56 | 1.632,56 | 584,92 | 1.854,05 | -2.530,34 | 1.605,66 | 793,89 | 810,64 | 812,33 | 24.077,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.863 | -2.762 | -2.702 | -2.834 | -3.011 | -3.422 | -4.533 | -4.424 | -4.250 | -3.780 | -3.384 | -3.500 | -3.890 | -4.402 | -3.784 | -3.504 | -3.390 | -3.309 | -3.273 | -3.818 |
| Ændring (%) | -3,53 | -2,17 | 4,89 | 6,25 | 13,65 | 32,47 | -2,40 | -3,93 | -11,06 | -10,48 | 3,43 | 11,14 | 13,16 | -14,04 | -7,40 | -3,25 | -2,39 | -1,09 | 16,65 | |
| % af pengestrømmen | -70,03 | -48,78 | 50,17 | 48,09 | 99,64 | 861,96 | 306,08 | 143,92 | 116,12 | 80,60 | 363,87 | -339,15 | -128,68 | -424,90 | 492,71 | -283,50 | -139,85 | -141,41 | -143,05 | -5.159,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.979 | -10.625 | -21.845 | -21.531 | -18.229 | -14.646 | -13.803 | -14.876 | -14.955 | -15.090 | -12.411 | -12.146 | -10.677 | -13.733 | -16.249 | -14.855 | -13.451 | -12.973 | -12.919 | -14.036 |
| Ændring (%) | -3,22 | 105,60 | -1,44 | -15,34 | -19,66 | -5,76 | 7,77 | 0,53 | 0,90 | -17,75 | -2,14 | -12,09 | 28,62 | 18,32 | -8,58 | -9,45 | -3,55 | -0,42 | 8,65 | |
| % af pengestrømmen | -268,57 | -187,65 | 405,59 | 365,37 | 603,21 | 3.689,17 | 932,01 | 483,93 | 408,61 | 321,75 | 1.334,52 | -1.176,94 | -353,19 | -1.325,58 | 2.115,76 | -1.201,86 | -554,91 | -554,40 | -564,64 | -18.967,57 |
| Cash Flow | 4.088 | 5.662 | -5.386 | -5.893 | -3.022 | -397 | -1.481 | -3.074 | -3.660 | -4.690 | -930 | 1.032 | 3.023 | 1.036 | -768 | 1.236 | 2.424 | 2.340 | 2.288 | 74 |
| Ændring (%) | 38,50 | -195,13 | 9,41 | -48,72 | -86,86 | 273,05 | 107,56 | 19,06 | 28,14 | -80,17 | -210,97 | 192,93 | -65,73 | -174,13 | -260,94 | 96,12 | -3,47 | -2,22 | -96,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
