Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ecovyst Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 211 | 158 | 130 | 119 | 133 | 154 | 187 | 184 | 175 | 151 | 138 | 170 | 143 | 171 | 150 | 124 | 147 | 142 | 140 | 147 |
| Ændring (%) | -25,11 | -17,70 | -8,47 | 12,24 | 15,66 | 20,88 | -1,24 | -5,10 | -13,84 | -8,69 | 23,54 | -15,92 | 19,36 | -12,13 | -17,51 | 18,67 | -3,19 | -1,22 | 4,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.353,19 | -256,52 | 3.540,00 | 210,99 | 175,12 | 924,75 | -622,66 | -270,51 | -143,36 | -181,27 | -610,05 | 409,44 | 264,24 | 200,32 | 260,01 | 507,94 | -1.069,33 | -582,95 | 274,14 | 419,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 486 | 1.445 | 836 | 898 | 908 | -60 | -63 | -67 | -73 | -73 | -65 | -64 | -63 | -68 | -73 | -80 | -127 | -126 | 435 | 446 |
| Ændring (%) | 197,64 | -42,18 | 7,44 | 1,16 | -106,59 | 5,28 | 6,80 | 8,09 | 0,40 | -10,55 | -2,03 | -1,64 | 7,88 | 8,15 | 9,37 | 58,64 | -1,38 | -446,42 | 2,32 | |
| % af pengestrømmen | -3.117,74 | -2.348,90 | 22.771,99 | 1.593,10 | 1.191,70 | -358,58 | 210,29 | 98,79 | 59,63 | 87,86 | 289,67 | -154,18 | -116,40 | -79,76 | -127,42 | -330,02 | 928,82 | 515,83 | 850,75 | 1.270,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -723 | -1.677 | -964 | -965 | -970 | -82 | -148 | -179 | -216 | -156 | -93 | -64 | -28 | -18 | -18 | -18 | -33 | -40 | -525 | -558 |
| Ændring (%) | 131,98 | -42,51 | 0,06 | 0,54 | -91,53 | 80,34 | 20,93 | 20,62 | -27,78 | -40,10 | -31,43 | -56,38 | -35,14 | -1,65 | 1,50 | 81,56 | 22,23 | 1.206,26 | 6,28 | |
| % af pengestrømmen | 4.641,39 | 2.725,45 | -26.273,38 | -1.711,84 | -1.272,71 | -492,21 | 494,46 | 263,03 | 177,18 | 187,78 | 414,53 | -154,42 | -51,71 | -21,30 | -30,95 | -74,39 | 239,62 | 164,93 | -1.025,71 | -1.590,78 |
| Cash Flow | -16 | -62 | 4 | 56 | 76 | 17 | -30 | -68 | -122 | -83 | -23 | 42 | 54 | 85 | 58 | 24 | -14 | -24 | 51 | 35 |
| Ændring (%) | 295,06 | -105,96 | 1.435,72 | 35,23 | -78,10 | -279,52 | 127,33 | 79,07 | -31,86 | -72,87 | -284,07 | 30,27 | 57,45 | -32,30 | -57,77 | -156,37 | 77,58 | -310,05 | -31,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
