Pengestrømsopgørelse (TTM)
Playmates Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92 | 97 | 133 | 168 | 172 | 176 | 200 | 223 | 217 | 211 | 155 | 98 | 136 | 173 | 237 | 301 | 236 | 170 | 126 | 82 |
| Ændring (%) | 6,49 | 36,07 | 26,51 | 2,42 | 2,37 | 13,45 | 11,85 | -2,71 | -2,79 | -26,74 | -36,51 | 38,04 | 27,56 | 37,15 | 27,09 | -21,84 | -27,94 | -25,96 | -35,06 | |
| % af pengestrømmen | -75,88 | -148,06 | -8.377,13 | 267,74 | 662,98 | -1.625,36 | -446,91 | -284,41 | -94,44 | -55,35 | -40,57 | -25,78 | -27,53 | -28,63 | -40,18 | -52,27 | -109,81 | 115,06 | 64,95 | 34,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -18 | 9 | 37 | -12 | -60 | -93 | -126 | -75 | -23 | 9 | 41 | -255 | -551 | -569 | -587 | -205 | 177 | 261 | 345 |
| Ændring (%) | -18,11 | -151,54 | 294,02 | -132,18 | 410,72 | 54,88 | 35,43 | -40,81 | -68,96 | -139,26 | 354,72 | -715,22 | 116,25 | 3,21 | 3,11 | -65,07 | -186,29 | 47,55 | 32,23 | |
| % af pengestrømmen | 18,27 | 27,41 | -587,46 | 58,48 | -45,50 | 556,52 | 208,90 | 160,97 | 32,52 | 6,09 | -2,39 | -10,88 | 51,77 | 91,29 | 96,41 | 101,76 | 95,54 | 119,87 | 134,84 | 144,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -187 | -141 | -140 | -138 | -130 | -123 | -143 | -163 | -366 | -568 | -550 | -533 | -381 | -230 | -261 | -292 | -245 | -198 | -193 | -189 |
| Ændring (%) | -24,60 | -1,22 | -1,24 | -5,48 | -5,80 | 16,51 | 14,17 | 124,08 | 55,37 | -3,14 | -3,25 | -28,43 | -39,72 | 13,46 | 11,86 | -16,10 | -19,19 | -2,15 | -2,20 | |
| % af pengestrømmen | 155,33 | 214,62 | 8.815,29 | -219,96 | -502,61 | 1.133,88 | 320,18 | 207,98 | 159,07 | 149,01 | 144,41 | 139,81 | 77,41 | 38,05 | 44,17 | 50,58 | 114,07 | -134,03 | -99,99 | -79,02 |
| Cash Flow | -121 | -66 | -2 | 63 | 26 | -11 | -45 | -78 | -230 | -381 | -381 | -381 | -492 | -604 | -590 | -577 | -214 | 148 | 193 | 239 |
| Ændring (%) | -45,43 | -97,60 | -4.058,12 | -58,64 | -141,76 | 312,60 | 75,76 | 192,97 | 65,87 | -0,06 | -0,06 | 29,26 | 22,64 | -2,26 | -2,31 | -62,79 | -168,77 | 31,17 | 23,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
