Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pkp Cargo S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 624 | 553 | 508 | 526 | 486 | 700 | 680 | 829 | 958 | 1.018 | 1.278 | 1.394 | 1.536 | 1.211 | 1.156 | 1.017 | 1.012 | 1.032 | 881 |
| Ændring (%) | -11,40 | -8,14 | 3,48 | -7,59 | 44,02 | -2,89 | 22,00 | 15,56 | 6,29 | 25,51 | 9,07 | 10,16 | -21,15 | -4,58 | -11,99 | -0,52 | 2,00 | -14,64 | |
| % af pengestrømmen | 326,69 | -226,31 | -269,12 | -165,29 | -195,93 | -1.358,83 | -5.109,77 | 20.727,50 | -34.217,86 | -1.395,07 | 1.074,12 | 2.259,48 | 1.717,90 | 1.473,24 | -2.151,77 | -27.486,49 | 349,83 | 317,12 | 231,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -686 | -655 | -574 | -676 | -787 | -646 | -714 | -705 | -648 | -773 | -794 | -930 | -906 | -987 | -928 | -697 | -613 | -421 | -285 |
| Ændring (%) | -4,50 | -12,35 | 17,69 | 16,40 | -17,93 | 10,67 | -1,37 | -7,99 | 19,20 | 2,77 | 17,05 | -2,59 | 9,00 | -6,02 | -24,84 | -12,09 | -31,37 | -32,35 | |
| % af pengestrømmen | -358,97 | 268,04 | 304,13 | 212,45 | 317,18 | 1.253,59 | 5.372,18 | -17.617,50 | 23.157,14 | 1.058,77 | -667,48 | -1.506,81 | -1.012,98 | -1.200,85 | 1.727,56 | 18.845,95 | -211,96 | -129,29 | -74,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 254 | -146 | -126 | -172 | 51 | -106 | 21 | -121 | -320 | -320 | -365 | -399 | -537 | -133 | -271 | -317 | -99 | -282 | -211 |
| Ændring (%) | -157,46 | -13,50 | 36,69 | -129,80 | -307,00 | -119,92 | -672,64 | 163,67 | -0,19 | 14,37 | 9,17 | 34,60 | -75,15 | 103,00 | 17,17 | -68,70 | 183,48 | -25,04 | |
| % af pengestrømmen | 132,86 | 59,70 | 66,84 | 54,23 | -20,73 | 206,60 | -159,40 | -3.035,00 | 11.432,14 | 437,67 | -307,06 | -646,52 | -600,56 | -162,29 | 504,28 | 8.575,68 | -34,34 | -86,51 | -55,56 |
| Cash Flow | 191 | -244 | -189 | -318 | -248 | -52 | -13 | 4 | -3 | -73 | 119 | 62 | 89 | 82 | -54 | -4 | 289 | 325 | 380 |
| Ændring (%) | -227,89 | -22,75 | 68,49 | -22,04 | -79,23 | -74,17 | -130,08 | -170,00 | 2.507,14 | -263,01 | -48,15 | 44,89 | -8,05 | -165,33 | -93,11 | -7.916,22 | 12,52 | 16,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
