Pengestrømsopgørelse (TTM)
Palvella Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -14 | -11 | -8 | -8 | -11 | -17 | -20 | -25 | -25 |
| Ændring (%) | -7,66 | -21,73 | -23,08 | -4,56 | 37,67 | 52,27 | 23,21 | 25,25 | -1,83 | |
| % af pengestrømmen | 281,38 | 157,45 | 187,32 | -124,21 | -83,50 | -14,22 | -23,79 | -36,38 | -51,61 | 97,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 5 | 5 | 15 | 17 | 87 | 86 | 76 | 74 | -1 |
| Ændring (%) | -47,73 | 0,00 | 197,84 | 16,20 | 403,29 | -1,38 | -11,11 | -2,84 | -100,89 | |
| % af pengestrømmen | -181,38 | -57,45 | -87,32 | 224,21 | 183,50 | 114,21 | 123,80 | 136,58 | 150,27 | 2,58 |
| Cash Flow | -5 | -9 | -6 | 7 | 9 | 76 | 69 | 56 | 49 | -26 |
| Ændring (%) | 65,02 | -34,21 | -216,00 | 41,98 | 708,61 | -9,01 | -19,43 | -11,69 | -151,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
