Pengestrømsopgørelse (TTM)
Water Intelligence plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | -0,27 | -0,27 | 1,19 | 1,18 | 20,68 | 17,14 | 13,43 | 11,84 | 1,30 | 6,05 | 5,70 | -1,16 | -1,18 | 1,78 | 1,75 | |
| % af pengestrømmen | -2.196,78 | 73,59 | 36,09 | 39,09 | 42,55 | 108,50 | -1.125,97 | -507,73 | -354,35 | -80,67 | -92,30 | -105,92 | -163,02 | -363,89 | -431,83 | -526,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -9 | -9 | -11 | -14 | -11 | -9 | -8 | -6 | -15 | -14 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | -2,66 | -2,73 | 28,43 | 22,14 | -16,91 | -20,35 | -15,75 | -18,69 | 137,88 | -8,08 | -8,79 | -0,87 | -0,87 | 6,71 | 6,29 | |
| % af pengestrømmen | 3.299,45 | -107,89 | -51,61 | -70,95 | -93,22 | -163,66 | 1.154,88 | 386,81 | 196,27 | 104,93 | 104,06 | 103,04 | 159,07 | 356,16 | 443,13 | 564,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 11 | 20 | 21 | 22 | 11 | -1 | -4 | -8 | -11 | -12 | -12 | -8 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 298,72 | 74,92 | 6,63 | 6,22 | -51,26 | -105,17 | 681,69 | 87,21 | 30,59 | 7,98 | 7,39 | -35,12 | -54,12 | -29,38 | -41,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.002,67 | 134,30 | 115,51 | 131,85 | 150,67 | 155,16 | 71,09 | 220,92 | 258,09 | 75,74 | 88,24 | 102,88 | 103,95 | 107,73 | 88,70 | 62,10 |
| Cash Flow | -0 | 8 | 17 | 16 | 15 | 7 | -1 | -2 | -3 | -14 | -13 | -12 | -8 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -3.076,91 | 103,36 | -6,58 | -7,04 | -52,67 | -111,29 | 151,55 | 60,25 | 344,95 | -7,31 | -7,89 | -35,79 | -55,73 | -14,23 | -16,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
