Pengestrømsopgørelse (TTM)
paragon GmbH & Co. KGaA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 19 | 15 | 10 | 14 | 15 | 19 | 21 | 20 | 15 | 7 | 0 | -3 | -6 | -5 | -0 | 6 | 16 | 16 | 15 |
| Ændring (%) | 302,99 | -18,52 | -35,18 | 42,41 | 4,97 | 31,07 | 8,59 | -5,76 | -26,71 | -49,73 | -95,34 | -837,54 | 145,05 | -15,97 | -98,59 | -7.652,05 | 189,53 | 0,67 | -5,03 | |
| % af pengestrømmen | -18,04 | -1.714,35 | 387,57 | 890,83 | 599,28 | -711,58 | -1.046,31 | -727,26 | -1.601,85 | 87,42 | 584,58 | -23,81 | -35,78 | 41,37 | 146,38 | -18,53 | -83,05 | 1.350,42 | 4.273,67 | 603,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -13 | -3 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 | -4 | -8 | 26 | 39 | 38 | 38 | 5 | -12 | -10 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | -28,68 | -79,94 | -85,07 | -376,19 | 60,54 | 43,08 | -2,34 | -208,75 | 52,14 | 106,25 | -427,98 | 49,82 | -2,87 | 0,53 | -87,93 | -351,80 | -10,54 | 1,65 | 2,86 | |
| % af pengestrømmen | 68,59 | 1.153,47 | -64,19 | -33,99 | 44,35 | -80,54 | -129,27 | -80,81 | 205,40 | -23,27 | -638,34 | -1.830,45 | 558,71 | -256,04 | -1.083,80 | 1.174,87 | 175,60 | -882,23 | -2.819,15 | -431,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -10 | -13 | -13 | -18 | -21 | -25 | -27 | -19 | 6 | 2 | -28 | -29 | -47 | -37 | -4 | -0 | -4 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -22,17 | 31,89 | -2,31 | 38,11 | 16,19 | 19,84 | 9,82 | -30,60 | -131,84 | -61,64 | -1.303,84 | 6,37 | 59,87 | -21,68 | -88,65 | -88,02 | 772,34 | 17,00 | -64,07 | |
| % af pengestrømmen | 49,46 | 907,59 | -332,11 | -1.150,36 | -750,51 | 986,40 | 1.326,09 | 932,16 | 1.511,94 | 35,85 | 182,91 | 1.925,14 | -417,17 | 314,68 | 1.037,79 | -1.057,61 | 7,52 | -368,27 | -1.354,52 | -72,39 |
| Cash Flow | -26 | -1 | 4 | 1 | 2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 17 | 1 | -1 | 7 | -15 | -4 | 0 | -7 | 1 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | -95,76 | -460,42 | -71,80 | 111,69 | -188,40 | -10,86 | 56,23 | -57,21 | -1.442,90 | -92,48 | -214,38 | -590,85 | -311,94 | -76,25 | -111,14 | -1.784,77 | -117,81 | -68,19 | 572,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
