Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pernod Ricard SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.308 | 1.435 | 1.717 | 1.999 | 2.244 | 2.489 | 2.392 | 2.294 | 2.117 | 1.940 | 1.986 | 2.033 | 1.816 | 1.600 | 1.664 | 1.727 | 1.784 | 1.841 | 1.814 | 1.788 |
| Ændring (%) | 9,71 | 19,65 | 16,42 | 12,26 | 10,92 | -3,92 | -4,08 | -7,72 | -8,36 | 2,40 | 2,34 | -10,65 | -11,92 | 3,97 | 3,82 | 3,30 | 3,20 | -1,44 | -1,46 | |
| % af pengestrømmen | 144,13 | 178,70 | 363,00 | 1.397,90 | 2.425,95 | 5.926,19 | 974,13 | 510,91 | 1.707,26 | -965,17 | -355,05 | -221,46 | -337,64 | -1.012,66 | 363,21 | 160,80 | 263,71 | 659,86 | -631,13 | -209,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -678 | -420 | -453 | -486 | -704 | -922 | -1.062 | -1.203 | -1.404 | -1.606 | -1.668 | -1.731 | -1.423 | -1.115 | -896 | -676 | -724 | -773 | -647 | -521 |
| Ændring (%) | -38,05 | 7,86 | 7,28 | 44,86 | 30,97 | 15,24 | 13,22 | 16,75 | 14,35 | 3,89 | 3,75 | -17,79 | -21,64 | -19,69 | -24,51 | 7,17 | 6,69 | -16,30 | -19,47 | |
| % af pengestrømmen | -74,71 | -52,30 | -95,77 | -339,86 | -761,08 | -2.195,24 | -432,79 | -267,93 | -1.132,66 | 799,00 | 298,21 | 188,56 | 264,50 | 705,70 | -195,52 | -62,94 | -107,10 | -277,06 | 225,04 | 61,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 324 | -146 | -779 | -1.412 | -1.509 | -1.606 | -1.144 | -683 | -609 | -535 | -826 | -1.117 | -886 | -655 | -432 | -209 | -645 | -1.081 | -1.738 | -2.396 |
| Ændring (%) | -144,99 | 433,56 | 81,26 | 6,87 | 6,43 | -28,74 | -40,32 | -10,83 | -12,15 | 54,39 | 35,23 | -20,68 | -26,07 | -34,05 | -51,62 | 208,61 | 67,60 | 60,82 | 37,82 | |
| % af pengestrømmen | 35,76 | -18,18 | -164,69 | -987,41 | -1.631,35 | -3.823,81 | -466,19 | -152,12 | -491,13 | 266,17 | 147,63 | 121,68 | 164,68 | 414,56 | -94,32 | -19,46 | -95,34 | -387,46 | 604,70 | 280,56 |
| Cash Flow | 908 | 803 | 473 | 143 | 92 | 42 | 246 | 449 | 124 | -201 | -560 | -918 | -538 | -158 | 458 | 1.074 | 676 | 279 | -288 | -854 |
| Ændring (%) | -11,52 | -41,10 | -69,77 | -35,31 | -54,59 | 484,52 | 82,89 | -72,38 | -262,10 | 178,36 | 64,08 | -41,39 | -70,63 | -389,87 | 134,50 | -37,01 | -58,76 | -203,05 | 197,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
