Pengestrømsopgørelse (TTM)
Patterson-UTI Energy, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 47 | 95 | 121 | 136 | 307 | 566 | 767 | 878 | 856 | 1.006 | 1.137 | 1.172 | 1.312 | 1.176 | 1.018 | 960 | 880 | 961 | 817 |
| Ændring (%) | -54,52 | 102,45 | 26,23 | 13,08 | 125,32 | 84,34 | 35,44 | 14,54 | -2,52 | 17,48 | 13,08 | 3,05 | 11,96 | -10,42 | -13,42 | -5,68 | -8,38 | 9,29 | -15,01 | |
| % af pengestrømmen | -344,60 | -41,95 | -88,92 | -72,67 | -69,18 | -206,76 | 2.826,84 | 703,84 | 672,30 | 3.521,67 | 1.824,72 | 8.730,19 | -1.557,59 | 2.709,53 | 2.418,15 | 1.851,97 | 866,01 | 1.231,30 | 535,95 | 729,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -78 | -132 | -209 | -268 | -361 | -413 | -436 | -477 | -927 | -1.018 | -1.129 | -1.125 | -729 | -655 | -592 | -594 | -567 | -567 | -509 |
| Ændring (%) | 49,60 | 68,22 | 58,86 | 28,27 | 34,49 | 14,59 | 5,56 | 9,41 | 94,28 | 9,75 | 10,92 | -0,34 | -35,21 | -10,16 | -9,62 | 0,45 | -4,66 | 0,07 | -10,31 | |
| % af pengestrømmen | 173,73 | 69,56 | 122,54 | 126,02 | 136,08 | 242,76 | -2.063,14 | -400,36 | -365,28 | -3.813,64 | -1.845,90 | -8.663,21 | 1.494,82 | -1.504,66 | -1.346,85 | -1.076,77 | -536,24 | -793,45 | -316,23 | -454,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -82 | -82 | -72 | -77 | -66 | -96 | -133 | -223 | -270 | 94 | 66 | 2 | -125 | -534 | -475 | -372 | -255 | -242 | -211 | -192 |
| Ændring (%) | -0,13 | -11,89 | 6,77 | -14,00 | 45,18 | 39,10 | 67,26 | 21,24 | -134,67 | -30,07 | -96,47 | -5.482,48 | 328,25 | -11,06 | -21,62 | -31,46 | -5,07 | -13,00 | -8,83 | |
| % af pengestrømmen | 271,61 | 72,60 | 66,98 | 46,30 | 33,52 | 64,55 | -665,94 | -204,76 | -207,02 | 385,65 | 118,94 | 17,78 | 165,73 | -1.102,69 | -977,09 | -677,40 | -230,19 | -339,12 | -117,50 | -171,48 |
| Cash Flow | -30 | -112 | -107 | -166 | -197 | -149 | 20 | 109 | 131 | 24 | 55 | 13 | -75 | 48 | 49 | 55 | 111 | 71 | 179 | 112 |
| Ændring (%) | 273,62 | -4,50 | 54,46 | 18,79 | -24,61 | -113,48 | 443,98 | 19,91 | -81,39 | 126,74 | -76,37 | -677,57 | -164,36 | 0,37 | 13,05 | 101,71 | -35,56 | 151,08 | -37,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
