Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pebblebrook Hotel Trust Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -117 | -11 | 71 | 117 | 216 | 281 | 279 | 286 | 256 | 227 | 236 | 236 | 246 | 240 | 275 | 279 | 286 | 288 | 250 |
| Ændring (%) | -90,92 | -763,53 | 64,96 | 84,76 | 30,25 | -0,78 | 2,65 | -10,42 | -11,60 | 4,23 | -0,10 | 4,10 | -2,44 | 14,74 | 1,58 | 2,46 | 0,52 | -13,20 | |
| % af pengestrømmen | 393,86 | 31,09 | -160,64 | -407,04 | -82,88 | 1.023,30 | -697,25 | 565,54 | 207,56 | -1.224,28 | 167,07 | -289,27 | -327,04 | -506,11 | 1.148,23 | 182,32 | 183,52 | 327,46 | -1.167,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 148 | -4 | -82 | -92 | -426 | -159 | -109 | 16 | 243 | 54 | 142 | -2 | -55 | -34 | -93 | -75 | -79 | -79 | 10 |
| Ændring (%) | -102,38 | 2.226,55 | 12,61 | 363,85 | -62,62 | -31,32 | -114,39 | 1.441,18 | -77,94 | 165,36 | -101,17 | 3.200,48 | -37,99 | 172,09 | -19,01 | 4,59 | 0,36 | -113,07 | |
| % af pengestrømmen | -494,55 | 10,22 | 185,16 | 320,28 | 163,73 | -580,14 | 273,61 | 31,12 | 196,47 | -289,15 | 100,46 | 2,04 | 73,25 | 72,05 | -387,61 | -49,07 | -50,42 | -89,82 | -48,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -20 | -33 | -54 | -50 | -94 | -209 | -251 | -375 | -299 | -237 | -316 | -266 | -253 | -158 | -51 | -52 | -121 | -281 |
| Ændring (%) | -66,36 | 65,13 | 61,09 | -6,94 | 89,00 | 122,21 | 20,04 | 49,42 | -20,46 | -20,69 | 33,37 | -15,87 | -4,83 | -37,44 | -67,80 | 1,32 | 134,27 | 132,73 | |
| % af pengestrømmen | 200,69 | 58,69 | 75,48 | 186,76 | 19,16 | -343,16 | 523,63 | -496,66 | -304,03 | 1.613,43 | -167,53 | 387,22 | 353,79 | 534,06 | -660,62 | -33,25 | -33,10 | -137,64 | 1.315,85 |
| Cash Flow | -30 | -34 | -44 | -29 | -260 | 27 | -40 | 51 | 124 | -19 | 141 | -82 | -75 | -47 | 24 | 153 | 156 | 88 | -21 |
| Ændring (%) | 15,02 | 28,41 | -34,90 | 807,35 | -110,55 | -245,62 | -226,56 | 144,09 | -114,99 | -863,76 | -157,70 | -7,92 | -36,96 | -150,58 | 539,72 | 1,79 | -43,67 | -124,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
