Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rogaland Sparebank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 518 | 468 | -379 | -1.316 | -966 | -2.279 | -1.351 | -876 | -560 | -108 | -139 | -494 | -1.016 | -818 | -445 | -1.182 | -720 | 56 | -1.629 | 52 |
| Ændring (%) | -9,66 | -180,99 | 247,39 | -26,61 | 136,05 | -40,71 | -35,14 | -36,05 | -80,67 | 28,38 | 255,46 | 105,61 | -19,47 | -45,66 | 165,77 | -39,10 | -107,71 | -3.034,84 | -103,19 | |
| % af pengestrømmen | 113,29 | -500,22 | 778,71 | -379,77 | 137,58 | -1.382,17 | -2.170,12 | 3.283,64 | -242,64 | 49,04 | 350,76 | 185,69 | 217,35 | 321,09 | -348,22 | -9.172,17 | 479,97 | 13,59 | 694,18 | 19,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.840 | 180 | 46 | -348 | -236 | -396 | -61 | 48 | 53 | 52 | 118 | 10 | 6 | 384 | 241 | 246 | 284 | -140 | 32 | -100 |
| Ændring (%) | -90,23 | -74,58 | -862,67 | -32,29 | 67,79 | -84,64 | -178,37 | 10,28 | -0,94 | 127,38 | -91,85 | -38,58 | 6.378,11 | -37,32 | 2,28 | 15,62 | -149,09 | -122,88 | -413,61 | |
| % af pengestrømmen | 402,71 | -192,24 | -93,93 | -100,57 | 33,61 | -240,03 | -97,64 | -178,53 | 22,75 | -23,57 | -298,57 | -3,62 | -1,27 | -150,61 | 188,40 | 1.909,77 | -189,72 | -34,18 | -13,61 | -37,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.900 | -741 | 284 | 2.010 | 500 | 2.840 | 1.474 | 802 | 739 | -165 | -19 | 218 | 543 | 180 | 332 | 949 | 285 | 493 | 1.362 | 318 |
| Ændring (%) | -61,02 | -138,39 | 606,92 | -75,15 | 468,41 | -48,09 | -45,60 | -7,88 | -122,28 | -88,49 | -1.252,61 | 148,46 | -66,91 | 84,72 | 185,91 | -69,93 | 72,69 | 176,54 | -76,65 | |
| % af pengestrømmen | -416,00 | 792,46 | -584,78 | 580,34 | -71,19 | 1.722,20 | 2.367,76 | -3.005,11 | 319,89 | 74,53 | 47,81 | -82,07 | -116,08 | -70,48 | 259,82 | 7.362,39 | -190,25 | 120,60 | -580,56 | 117,89 |
| Cash Flow | 457 | -93 | -49 | 346 | -702 | 165 | 62 | -27 | 231 | -221 | -40 | -266 | -468 | -255 | 128 | 13 | -150 | 409 | -235 | 270 |
| Ændring (%) | -120,46 | -47,97 | -812,33 | -302,60 | -123,50 | -62,24 | -142,86 | -965,44 | -195,62 | -82,05 | 571,44 | 75,66 | -45,49 | -150,11 | -89,91 | -1.263,85 | -372,43 | -157,44 | -214,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
