Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parrot S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -35 | -30 | -25 | -21 | -17 | -18 | -20 | -26 | -32 | -36 | -41 | -31 | -21 | -7 | 7 | 3 | -1 | -4 | -8 |
| Ændring (%) | -14,11 | -16,30 | -17,27 | -20,88 | 10,83 | 9,57 | 28,44 | 22,15 | 14,54 | 12,69 | -24,12 | -31,78 | -65,95 | -193,69 | -58,06 | -138,45 | 299,82 | 74,99 | |
| % af pengestrømmen | 132,82 | 190,84 | 491,59 | 270,54 | 160,37 | 148,85 | 139,95 | 130,56 | 125,20 | 110,21 | 100,85 | 94,19 | 83,55 | 72,90 | 121,44 | 189,08 | 42,45 | 65,83 | 71,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14 | 18 | 23 | 16 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 5 | 1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 32,29 | 24,36 | -29,62 | -42,08 | -2,52 | -2,50 | 9,22 | 8,44 | -28,51 | -39,88 | -68,53 | -217,80 | -38,04 | -61,40 | -33,71 | -50,84 | 672,14 | 87,05 | |
| % af pengestrømmen | -52,71 | -116,66 | -446,51 | -209,07 | -90,73 | -74,06 | -61,97 | -49,16 | -41,85 | -22,99 | -11,22 | -4,35 | 6,66 | 10,57 | -7,26 | -17,86 | 5,13 | 15,35 | 17,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 15,40 | 12,82 | 16,88 | 14,44 | -11,69 | -12,85 | -5,28 | -5,58 | 8,14 | 7,53 | -18,50 | -22,71 | -30,44 | -43,76 | 3,46 | 3,34 | -32,66 | -48,49 | |
| % af pengestrømmen | 11,90 | 22,98 | 79,80 | 62,05 | 53,20 | 39,34 | 29,42 | 20,24 | 15,00 | 12,47 | 10,89 | 10,92 | 10,98 | 19,56 | -19,56 | -75,14 | 45,34 | 11,84 | 3,78 |
| Cash Flow | -27 | -16 | -5 | -8 | -10 | -12 | -14 | -20 | -25 | -33 | -40 | -33 | -25 | -10 | 6 | 1 | -3 | -7 | -11 |
| Ændring (%) | -40,22 | -67,51 | 50,32 | 33,48 | 19,41 | 16,54 | 37,68 | 27,37 | 30,12 | 23,15 | -18,76 | -23,09 | -60,97 | -156,24 | -73,06 | -271,26 | 157,82 | 61,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
