Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nagase & Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.479 | -17.776 | -22.133 | 9.414 | 65.628 | 72.959 | 46.691 | 36.436 | 36.321 | 40.098 | 40.634 | 44.250 |
| Ændring (%) | 174,36 | 24,51 | -142,53 | 597,13 | 11,17 | -36,00 | -21,96 | -0,32 | 10,40 | 1,34 | 8,90 | |
| % af pengestrømmen | -83,86 | -371,65 | -3.082,59 | -72,39 | -1.333,09 | 386,97 | 607,48 | 493,58 | 540,73 | -683,57 | -508,43 | -241,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 294 | -7.664 | -8.704 | -8.031 | -8.455 | -11.627 | -16.085 | -10.727 | -11.615 | -22.354 | -36.500 | -47.764 |
| Ændring (%) | -2.706,80 | 13,57 | -7,73 | 5,28 | 37,52 | 38,34 | -33,31 | 8,28 | 92,46 | 63,28 | 30,86 | |
| % af pengestrømmen | 3,81 | -160,23 | -1.212,26 | 61,76 | 171,74 | -61,67 | -209,28 | -145,31 | -172,92 | 381,08 | 456,71 | 260,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.183 | 27.282 | 24.415 | -17.247 | -65.486 | -48.046 | -22.434 | -25.210 | -18.212 | -15.418 | -10.545 | -11.302 |
| Ændring (%) | 123,93 | -10,51 | -170,64 | 279,70 | -26,63 | -53,31 | 12,37 | -27,76 | -15,34 | -31,61 | 7,18 | |
| % af pengestrømmen | 157,69 | 570,40 | 3.400,42 | 132,63 | 1.330,21 | -254,83 | -291,88 | -341,51 | -271,13 | 262,84 | 131,94 | 61,60 |
| Cash Flow | 7.726 | 4.783 | 718 | -13.004 | -4.923 | 18.854 | 7.686 | 7.382 | 6.717 | -5.866 | -7.992 | -18.347 |
| Ændring (%) | -38,09 | -84,99 | -1.911,14 | -62,14 | -482,98 | -59,23 | -3,96 | -9,01 | -187,33 | 36,24 | 129,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
