Pengestrømsopgørelse (TTM)
Precia S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 21 | 17 | 13 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22 |
| Ændring (%) | -2,80 | -17,53 | -21,26 | -39,06 | 27,28 | 21,43 | 17,36 | 14,79 | -3,97 | -4,14 | 20,24 | 16,83 | 0,96 | 0,95 | |
| % af pengestrømmen | 319,06 | 371,69 | 1.370,10 | -436,83 | -103,43 | -228,45 | -1.048,29 | 4.743,18 | 929,82 | 983,16 | 1.048,49 | 392,71 | 271,76 | 293,74 | 319,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -7,81 | -14,24 | -16,60 | -7,53 | -22,17 | -28,48 | 57,64 | 36,56 | -4,80 | -5,04 | -4,05 | -4,23 | 9,20 | 8,43 | |
| % af pengestrømmen | -159,53 | -176,25 | -675,63 | 228,14 | 81,96 | 110,70 | 299,17 | -1.818,30 | -424,07 | -444,55 | -469,64 | -140,37 | -79,63 | -93,10 | -108,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -6 | -8 | -10 | -9 | -10 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 38,82 | 38,41 | 27,75 | -4,31 | 2,46 | 2,40 | -12,74 | -14,60 | -0,78 | -0,78 | 1,51 | 1,49 | -5,01 | -5,27 | |
| % af pengestrømmen | -60,09 | -99,96 | -618,44 | 319,90 | 118,93 | 211,46 | 818,23 | -2.752,81 | -401,48 | -438,64 | -484,15 | -153,10 | -92,03 | -93,60 | -95,40 |
| Cash Flow | 7 | 6 | 1 | -3 | -8 | -5 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| Ændring (%) | -16,56 | -77,63 | -346,97 | 157,39 | -42,38 | -73,54 | -125,94 | 485,55 | -9,18 | -10,11 | 221,02 | 68,83 | -6,60 | -7,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
