Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eleving Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 18 | 20 | -11 | -11 | -22 | -43 | -30 | -11 | -1 | 13 | 22 | 21 | 17 | 21 | 32 | 24 | 18 | 6 | -16 |
| Ændring (%) | -36,73 | 10,09 | -154,95 | -0,00 | 99,94 | 93,72 | -30,08 | -62,10 | -95,16 | -2.438,79 | 73,04 | -7,52 | -16,94 | 25,08 | 47,52 | -24,00 | -23,43 | -69,52 | -393,78 | |
| % af pengestrømmen | 358,02 | 2.784,63 | 360,71 | 106,73 | -270,73 | -2.734,38 | -1.020,83 | -809,21 | -108,39 | -14,88 | 195,45 | 495,20 | 1.283,99 | 125,75 | 84,32 | 325,09 | 2.877,74 | 263,39 | -30,32 | 911,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -9 | -5 | 2 | -4 | 11 | 15 | 3 | 8 | -5 | -10 | -8 | 1 | -0 | 1 | 1 | -10 | -12 | -14 | -15 |
| Ændring (%) | 46,41 | -50,91 | -147,83 | -304,55 | -334,02 | 39,88 | -76,68 | 133,76 | -161,06 | 108,00 | -24,75 | -113,04 | -122,76 | -570,65 | -21,77 | -1.283,57 | 23,82 | 10,58 | 8,09 | |
| % af pengestrømmen | -79,01 | -1.422,11 | -82,14 | -21,15 | -109,76 | 1.297,48 | 349,77 | 92,49 | 76,40 | -132,26 | -154,55 | -170,27 | 62,27 | -1,67 | 4,22 | 8,62 | -1.188,06 | -175,84 | 73,44 | 812,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -8 | -10 | -2 | 20 | 12 | 32 | 30 | 14 | 9 | 4 | -10 | -20 | -3 | 3 | -23 | -13 | 1 | -11 | 29 |
| Ændring (%) | -42,82 | 20,61 | -85,00 | -1.413,33 | -36,69 | 160,36 | -6,58 | -54,27 | -34,67 | -56,97 | -362,55 | 96,66 | -83,92 | -191,50 | -866,25 | -41,68 | -105,62 | -1.533,33 | -374,42 | |
| % af pengestrømmen | -179,01 | -1.258,35 | -178,57 | 14,42 | 480,49 | 1.536,58 | 771,00 | 816,66 | 131,97 | 244,43 | 59,09 | -227,16 | -1.252,49 | -23,74 | 11,65 | -233,23 | -1.584,14 | 10,64 | 57,57 | -1.616,22 |
| Cash Flow | 8 | 1 | 6 | -10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 14 | 25 | 10 | 1 | 7 | -19 | -2 |
| Ændring (%) | -91,87 | 749,90 | -285,71 | -139,42 | -80,20 | 418,90 | -11,80 | 182,97 | -64,73 | 78,01 | -31,70 | -64,33 | 748,12 | 86,54 | -61,74 | -91,41 | 736,57 | -364,77 | -90,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
