Pengestrømsopgørelse (TTM)
Old Second Bancorp, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 60 | 31 | 16 | 34 | 40 | 97 | 132 | 76 | 125 | 116 | 129 | 170 | 137 | 132 | 102 | 115 | 102 | 122 | 141 |
| Ændring (%) | 102,22 | -48,25 | -47,98 | 108,36 | 19,88 | 141,30 | 35,45 | -42,51 | 64,37 | -6,58 | 10,64 | 31,91 | -19,58 | -3,72 | -22,47 | 12,35 | -10,96 | 19,84 | 15,62 | |
| % af pengestrømmen | 8,85 | 29,11 | 7,35 | 8,34 | -10,81 | -10,01 | -15,28 | -24,80 | -44,93 | -1.749,81 | -774,35 | -2.613,35 | 2.051,16 | 2.028,76 | -16.119,24 | 64,53 | 548,88 | 13.459,10 | 495,08 | -100,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 27 | -106 | 133 | -17 | -264 | -316 | -433 | -299 | -34 | 198 | 162 | 298 | 183 | 100 | 323 | 306 | 238 | 338 | 160 | 113 |
| Ændring (%) | -496,40 | -224,93 | -112,80 | 1.450,76 | 19,97 | 36,77 | -30,87 | -88,61 | -681,58 | -18,44 | 84,68 | -38,55 | -45,22 | 221,29 | -5,32 | -21,96 | 41,60 | -52,67 | -29,50 | |
| % af pengestrømmen | 8,01 | -51,62 | 31,48 | -8,78 | 84,70 | 78,50 | 67,95 | 56,27 | 20,19 | -2.781,79 | -1.074,74 | -6.054,53 | 2.213,90 | 1.491,51 | -39.546,69 | 193,35 | 1.142,31 | 44.546,83 | 647,15 | -80,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 279 | 253 | 258 | 195 | -81 | -127 | -301 | -364 | -210 | -330 | -293 | -432 | -345 | -230 | -455 | -250 | -332 | -439 | -257 | -394 |
| Ændring (%) | -9,42 | 2,27 | -24,63 | -141,78 | 56,20 | 137,39 | 20,86 | -42,24 | 56,70 | -11,17 | 47,47 | -20,17 | -33,23 | 97,57 | -45,17 | 33,13 | 32,14 | -41,36 | 53,24 | |
| % af pengestrømmen | 83,14 | 122,51 | 61,16 | 100,44 | 26,11 | 31,51 | 47,34 | 68,53 | 124,74 | 4.631,60 | 1.949,10 | 8.767,88 | -4.165,06 | -3.420,27 | 55.765,93 | -157,89 | -1.591,19 | -57.905,94 | -1.042,22 | 280,94 |
| Cash Flow | 335 | 206 | 422 | 194 | -311 | -403 | -637 | -532 | -169 | -7 | -15 | -5 | 8 | 7 | -1 | 158 | 21 | 1 | 25 | -140 |
| Ændring (%) | -38,52 | 104,84 | -54,11 | -260,72 | 29,44 | 58,01 | -16,52 | -68,27 | -95,78 | 111,09 | -67,22 | -268,06 | -18,69 | -112,12 | -19.466,05 | -86,79 | -96,37 | 3.158,05 | -668,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
